Truques de fabricantes de mercado forex

Como corretores podem evitar truques de um Market-Maker.

De muitas maneiras, o Nasdaq é mais eficiente do que as principais bolsas de valores, porque usa conexões de computador extremamente velozes, que são tipicamente modelos de andar de "grito aberto". No entanto, o processo associado à licitação de ações e à execução de um negócio da Nasdaq está longe de ser perfeito. Na verdade, apesar do rápido "preenchimento", a Nasdaq também é conhecida por dar aos criadores de mercado, que ganham a vida negociando ações da Nasdaq, maneiras de enganar corretores e investidores a pensarem que estão realmente obtendo o melhor preço de execução. eles não são. Por essa razão, os corretores precisam garantir que eles e seus clientes estejam sendo tratados de forma justa, conscientes dos truques e truques utilizados pelos fabricantes de mercado.

Truque # 1: dando tamanhos falsos.

No entanto, os criadores de mercado da Nasdaq, rotineiramente, tomam posições em ações, tanto longas quanto curtas, e depois as voltam para um lucro, ou uma perda, no final do dia. Eles fornecem luidez, mas eles também estão mais focados em capitalizar seu lote de ações, comprando-o para sua própria conta de negociação e, em seguida, lançando-o para outro comprador. Em qualquer caso, os criadores de mercado às vezes vão postar tamanhos falsos, a fim de convencê-lo a comprar ou vender uma ação.

Por exemplo, os criadores de mercado podem anunciar uma oferta e uma oferta semelhante a esta:

Isso significa que eles comprarão 7.500 (multiplicar 75x100) ações de suas ações a US $ 10 por ação e venderão 1.000 ações a US $ 10,25. Eles são obrigados pelas regras da Nasdaq a honrar esses tamanhos. No entanto, há uma chance de que o criador de mercado já possua uma posição no mercado de ações e, ao postar uma oferta de 7.500 ações, ele esteja apenas procurando enganar corretores e investidores para pensar que há uma grande demanda pelo estoque e que é movendo-se mais alto. (Para ler mais sobre este assunto, consulte Tutorial de Negociação Eletrônica e Mercados Desmistificados.)

Nota sobre este assunto: Embora ações como essa possam ser desaprovadas pela Associação Nacional dos Corretores de Valores (NASD), elas ainda são bastante comuns na prática. Além disso, se alguém tentar vender 7.500 ações ao criador de mercado, ele deve comprá-las porque sua oferta é publicada.

Então o que acontece? A maioria dos corretores simplesmente pagará US $ 10,25 pelas ações apenas para concluir o negócio, mas, na realidade, o objetivo de lançar uma grande oferta era vender as mil ações do criador de mercado a US $ 10,25 ao corretor desavisado. O truque funcionou! Aliás, o mesmo truque pode ser usado ao contrário no lado da venda da equação. O criador de mercado pode mostrar uma grande oferta de, digamos, 10.000 ações. Corretores vêem isso, pensam que o criador de mercado está olhando para descarregar um grande bloco de ações e rapidamente vender suas ações ao preço de compra (que, usando o exemplo acima, é de US $ 10). Nesse caso, o truque funciona novamente porque o criador de mercado engana o corretor para vender suas ações a US $ 10, precisamente onde ele (o criador de mercado) queria comprá-las.

Truque # 2: o interruptor do bilhete.

No entanto, às vezes, o mercado está se movendo quando esse processo está acontecendo. Em outras palavras, o estoque está subindo (de US $ 10, para US $ 10,12, para US $ 10,25) desde o momento em que o corretor se levanta da mesa e entrega o boleto para o balconista. Nesse caso, alguns funcionários aceitam o ingresso, veem a ação subir e compram o estoque a US $ 10,12 para sua própria conta, ou para outra corretora, e depois vendem o estoque a US $ 10,25 para o corretor que originalmente fez o pedido. O que acontece se a ação cair para US $ 9,75 imediatamente depois que o funcionário comprar para si mesmo? Embora a prática seja ilegal, o atendente pode pegar a passagem física, trocar o número da conta na parte inferior e informar ao corretor original que comprou a ação por US $ 10,12. Aliás, os criadores de mercado vão fazer o mesmo truque, comprando e vendendo as ações por conta própria, usando seu negócio como uma cobertura.

Truque # 3: Saltar à frente das ordens do mercado.

Novamente, usando o mesmo exemplo de antes, suponha que ele esteja postando uma cotação como esta:

Se esse criador de mercado estiver recebendo "pedidos", ele poderá vender mil ações a US $ 10,25, depois 500 a US $ 10,30, e assim por diante. Mas vendo sua "ordem de mercado" em sua cesta de ordens a serem preenchidas, ele sabe que você está dando a ele uma carta branca - em outras palavras, que você está essencialmente disposto a pagar qualquer preço para entrar no estoque. E você vai.

Na maioria dos casos, um criador de mercado fará com que você seja preenchido a um preço alto (talvez US $ 10,45 por ação ou mais), e você nem saberá que isso aconteceu! Veja como funciona: você viu a ação subir e assumiu que era o último da fila, mas, na verdade, o formador de mercado viu seu pedido na longa fila de pedidos e simplesmente elevou o preço de oferta para acomodar sua carta branca. Trabalhar para você são os carimbos de data e hora nos tickets físicos, uma contagem eletrônica de ofertas e ofertas que ajudarão a limitar ocorrências como essas. Há o fato de que todas essas ações são monitoradas internamente na empresa e podem ser checadas no local pelos reguladores. Apesar dessas salvaguardas, no entanto, em um estoque com alto volume, é difícil prevenir e / ou provar.

A manipulação do criador de mercado.

Artigo por: Josh Wilson, FxST Senior Trader.

Manipulação de Market Maker.

Alguma vez você já entrou em um trade break, apenas para ser pego quando os criadores de mercado reverterem completamente o preço?

Na quarta-feira passada foi um exemplo clássico de apenas isso com o GBP / USD. Depois de uma grande quantidade de compra no GBP / USD, que começou por volta de 4:30 da manhã EST e, finalmente, quebrou a alta da semana em 1,5756 antes da abertura dos mercados dos EUA.

O operador de breakout típico ficou preso em posições compradas naquele dia, com os market makers invertendo a libra e vendendo-a abaixo dos máximos anteriores da semana. Naquela época, os traders mais experientes sabiam que era hora de fechar o negócio e sair de suas posições compradas.

O problema é que nem todos os traders fecham suas posições quando deveriam. Alguma vez você já tirou uma foto do comércio perfeito e por alguma razão nunca funcionou do jeito que você pensou? O que acontece é quando você se casa com um negócio ou a ideia de que um negócio específico definitivamente vai funcionar, e é aí que o problema começa. Emoções entram em jogo assim que o comércio começa a trabalhar contra você e mesmo sabendo que você deveria fechar o negócio, você continua aguentando e ajustando sua parada. É quase como se cada pip do mercado continuasse a correr contra você, está matando você suavemente.

Infelizmente muitos de nós têm que sentir dor antes de ir para encontrar uma nova solução e, eventualmente, alcançar o sucesso que se está procurando.

Um exemplo de que falamos na Live Training Room é a jornada do craque do Miami Heat, Lebron James. A dor que ele sofreu nos últimos anos NBA Finals é exatamente o que o ajudou a alcançar este ano nas finais da NBA. Todos nós sentiremos dor nos mercados às vezes, mas os Traders de Longo Prazo Bem-sucedidos usarão essa dor para ajudá-los a mudar e levar sua negociação para o próximo nível.

Então, como você evita ser jogado pelos market makers?

Na verdade, é bem simples, você precisa tomar conhecimento do erro e fazer uma alteração. Você tem que começar a pensar como um criador de mercado e entender por que eles movem os mercados da maneira que fazem. Aqui na FxST nós cobrimos vários cenários a cada semana e abaixo está um vídeo da nossa Sala de Treino ao Vivo da última quarta-feira mostrando como nós realmente fizemos uma boa posição de venda em antecipação ao falso rompimento no GBP / USD.

Neste vídeo você aprenderá:

Como os Fabricantes de Mercado Olham para um Gráfico Por que os Fabricantes de Mercado Procuram Ordens Como Negociar Fuga com Retrocements Como Antecipar os Falsos Break Outs.

Assista esse video.

Como você pode ver, é possível antecipar a manipulação do criador de mercado. Este falso acabou sendo o máximo da semana e até agora o preço caiu mais de 200 pips desde que encurtamos o mercado. Quanto valeria a pena para você apenas evitar ser apanhado durante essas manipulações de preços, e muito menos aproveitar a oportunidade de negociação?

Se atualmente você não é um membro, damos as boas vindas a você para se juntar a nós com um passe de acesso completo a vídeo para nossa Professional Forex Trading School.

Maneiras difíceis muitos corretores de Forex enganar e roubar seu dinheiro.

Como traders, somos obrigados a confiar em corretores de Forex para poder negociar. Sem eles, não teríamos como ordenar e nem ganhar dinheiro. O problema é que existem alguns corretores ruins por aí no mundo e, provavelmente, há corretores mais ruins do que os corretores do forex. Você precisa avaliar cuidadosamente e classificar através de vários corretores diferentes para encontrar o caminho certo, às vezes.

Se você tem uma boa dica de um amigo que também está no forex, então este pode ser o seu bilhete de ouro para um bom corretor. Mas ainda um desafio aqui é que corretores diferentes às vezes são bons para diferentes países. Aqueles dos EUA terão a maior dificuldade em encontrar um bom corretor, devido às regras muito restritivas colocadas em atividades de negociação forex lá. Mas de qualquer maneira, vamos dar uma olhada em algumas das partes mais importantes de encontrar um bom corretor para negociar, começando com os problemas que são mais comuns entre os "corretores ruins". # 8217;

O mercado Forex é uma área descentralizada onde não existe mercado real para o comerciante e onde não existem “padrões” na taxa de câmbio. Corretores oferecem vários negócios para seus comerciantes e, enquanto o investimento é sua decisão, você deve confiar em seu corretor para fazer as transações para o comércio. Este artigo ajuda você a distinguir corretores burros de honestos.

O papel das firmas de corretagem Forex.

Nem todos os grandes bancos comerciais têm o mesmo preço cotado. As corretoras aceitam todos esses feeds de preço dos principais bancos comerciais e publicam a média aproximada das taxas de câmbio nas plataformas dos corretores. Essas empresas de corretagem online abriram as portas para o mercado de varejo. Corretores de Forex atuam como mediadores entre o mercado interbancário e o mercado de varejo, em troca de uma comissão. Negociar diretamente com o mercado de câmbio e evitar a intervenção do corretor Forex no processo de negociação é quase impossível para os comerciantes de varejo individuais, uma vez que requer uma grande quantidade de capital. É o corretor que está efetivamente negociando o comércio feito por especuladores e investidores menores, como fundos de hedge, corporações e comerciantes de varejo.

No entanto, nem todos os corretores estão realizando o mesmo negócio igualmente. Tudo depende do modelo de negócios que o corretor usa. Alguns corretores colocam ordens diretamente na bolsa do mercado, enquanto outros tomam o outro lado do comércio e o comércio contra os clientes deles / delas & # 8217; assumindo que eles vão perder a maior parte do tempo. Alguns corretores oferecem as duas opções aos negociadores, e é a escolha do trader quanto ao que se adapta melhor a sua preferência.

Na verdade, alguns pequenos corretores Forex menos conhecidos me contataram este ano e estavam altamente interessados ​​em reverter as negociações usando meu aplicativo de copiador / duplicador / replicador. Claro que eles precisam disso para negociar com seus clientes. Eles têm todas as informações sobre a negociação de seus clientes, por isso é muito fácil para eles reverter seus negócios em outra conta.

Mesa de negociação versus corretores de mesa não negociais.

Existem dois tipos principais de corretores de Forex. O primeiro tipo é chamado Dealing Desk Brokers (DD), que também é chamado de Market Makers e Dealers. Os formadores de mercado ganham dinheiro através de spreads e oferecem liquidez aos seus clientes. Embora esses tipos de corretores frequentemente exibam suas próprias cotações, eles são legalmente obrigados por autoridades reguladoras nacionais e internacionais a mostrar o melhor preço possível para seus clientes. Os preços que eles oferecem podem diferir dos preços reais de mercado. No entanto, os Fabricantes de Mercado assumem literalmente o outro lado do comércio de um cliente para minimizar o risco (diferentes corretores de mesa de negociação possuem diferentes políticas de gerenciamento de risco).

O segundo tipo de corretor Forex é chamado de Non-Dealing Desk (NDD). Os corretores da NDD não assumem o lado oposto do negócio do cliente. Eles simplesmente ligam a plataforma do trader ao mercado interbancário e podem cobrar comissões muito pequenas pela negociação ou aumentar ligeiramente o spread, ou ambos.

Os corretores NDD podem ser corretores Straight Through Processing (STP), Electronic Communications Broker (ECN), ou um híbrido de STP e ECN (STP + ECN). Os corretores ECN oferecem Acesso Direto ao Mercado (DMA) através de sistemas automatizados para permitir que os pedidos de seus clientes interajam com as ordens de outros participantes no mercado de câmbio. Esses participantes do mercado podem ser bancos, fundos de hedge, instituições financeiras, comerciantes de varejo e até mesmo outros corretores. Abaixo, você poderá ver um gráfico ilustrando esses diferentes tipos de corretores.

O acesso direto ao mercado pode ser True DMA ou DMA de um toque. O True DMA usa sistemas automatizados para colocar sua negociação automaticamente no mercado interbancário, enquanto o DMA de um toque requer intervenção humana para que seu negócio seja colocado no mercado interbancário. A velocidade de execução pode ser comprometida com o One-Touch DMA. No entanto, uma vez que alguns países não permitem o uso do True DMA devido a fraudes, alguns corretores são obrigados a verificar todos os negócios antes de colocá-los no mercado de câmbio. Pequenas empresas de corretagem também usam o One-Touch DMA para garantir que tenham fundos suficientes para cobrir a posição.

Um corretor STP é um modelo híbrido de Market Maker e corretor ECN. Às vezes, os corretores de STP agem como formadores de mercado, usando provedores de liquidez como bancos como contraparte de seus clientes e não permitem que os pedidos de seus clientes interajam com os pedidos de outros participantes no mercado de câmbio e outras vezes colocam pedidos de clientes em o mercado de câmbio. A maioria dos corretores de STP geram sua receita adicionando o spread ao preço que obtiveram dos provedores de liquidez.

Agora que você entende mais sobre corretoras em geral, podemos dar uma olhada em alguns dos problemas que você pode encontrar com eles. Nós como comerciantes, afinal, temos que nos defender por conta própria. Alguns corretores estão dispostos a tirar proveito de traders tolos e desavisados, por isso queremos não ser um deles. As firmas de corretagem podem parecer ótimas do lado de fora, mas uma vez que você entra e obtém algum lucro e tenta retirar seus fundos, todas as regras podem mudar.

Estas são algumas das maneiras pelas quais corretores & # 8216; jogo & # 8217; comerciantes desavisados.

Ao ganhar a confiança do trader usando páginas da web muito oficiais.

Muitas vezes, um corretor desonesto ganha a confiança do cliente por ser inteligente e ter como alvo pessoas desconhecidas. Aproveitando-se dessa confiança, o corretor pode encorajar seu cliente a negociar com margem e definir ordens de stop loss, o que permite aos formadores de mercado encerrar negócios quase à vontade durante mercados fortes, a preços estabelecidos. Se o criador de mercado não compensar a posição do profissional, a perda gerada quando um stop loss é acionado torna-se o ganho do criador de mercado. Você pode ver como isso não é do melhor interesse do comerciante, mas sim apenas no interesse do corretor.

Ao cobrar taxas de juros extras durante a noite.

Os corretores cobram e pagam swaps desproporcionais com base na diferença entre as taxas de juros de curto prazo associadas aos pares de moedas estabelecidos pelos bancos centrais. Essa lacuna não é fixa; se o corretor passar o swap do cliente, ele cobrará mais do que o necessário e, se o corretor pagar o swap, pagará menos do que o necessário. Quando a lacuna é pequena, o cliente paga a troca nos dois sentidos; Não importa se um é longo ou curto no par.

Ao se engajar no alargamento da propagação.

Isso ocorre principalmente durante períodos de alta volatilidade. O corretor pode deixar de alocar sua posição, mesmo que seja completamente atualizado, ao preço que cita, e se salva aplicando um spread maior que o usual no cliente. Nada pode realmente impedir o corretor de impor um spread mais amplo do que o usual para obter lucro do negociante. Se o corretor puder fazer isso, honestamente, não há muito o que você possa fazer para detê-lo.

Ao incentivar a alavancagem excessiva.

Uma maneira de os corretores enganarem os operadores é a alavancagem excessiva. Os corretores estão mais do que felizes em oferecer volumes maiores e a maioria dos traders se apaixona por esses grandes volumes. Isso não é realmente ilegal, mas tira vantagem da psicologia dos operadores. Os comerciantes que são atraídos por volumes maiores acabam beneficiando o corretor e prejudicando a si mesmos. Mais uma vez, não há nada que você possa fazer para evitar que isso aconteça, exceto fazer escolhas mais inteligentes e confiar em seus instintos.

Os provedores de liquidez do corretor podem alterar os preços rapidamente e o corretor pode simplesmente não ter escolha a não ser executar o pedido a um preço um pouco pior. Mas alguns corretores usam o slippage para sua própria vantagem e oferecem a você a compra de um par de moedas a um preço um pouco mais alto (ou vender a um preço ligeiramente menor) do que eles poderiam ter. A diferença é o lucro que eles acabam recebendo. É quase impossível encontrar um corretor sem desvio, mas você pode tentar.

Por boicote seus próprios comerciantes / clientes.

Às vezes, os corretores até boicotam os operadores e tentam boicotá-los completamente. Isso geralmente acontece quando um comerciante está recebendo um lucro significativo. No momento em que seu histórico de lucros se torna consistente, os corretores fazem o que podem para impedi-lo de obter mais lucros através deles. Isso pode parecer pouco profissional e até estranho, mas é verdade. Isso porque, no final, um corretor não se importa se o seu cliente se beneficia, desde que esteja se lucrando.

Houve um processo muito grande e uma ação federal contra uma corretora nos Estados Unidos, porque na verdade processaram alguns de seus clientes. Sim, o corretor processou seus próprios clientes & # 8230; e porque? Porque os clientes tinham ganho lucro. O corretor os acusou de adulterarem os preços ou alguma outra acusação ridícula. A SEC / CFTC (que governa os organismos Forex nos EUA) multou este corretor em vários milhões de dólares no final de muitas atividades ilegais em que estavam envolvidos.

Ao oferecer tecnologia de software inteligente para atrair comerciantes.

Quando você procura por um corretor, você encontrará inúmeros resultados da web para corretores on-line tentando ajudá-lo através de suas tecnologias de software "unue". Escusado será dizer que o próprio som de um corretor on-line é suspeito. Esses corretores on-line usam tipos especiais de software que os ajudam a roubar o seu dinheiro. Como mencionado anteriormente no artigo, seu objetivo principal é de alguma forma transferir seu dinheiro em seus próprios bolsos. Com todos os sites nos dias de hoje, isso torna mais fácil para eles.

Ao oferecer um bom atendimento inicial ao cliente.

Atendimento ao cliente e suporte é extremamente importante para qualquer tipo de negócio, incluindo um corretor de Forex. Na negociação Forex, você quer que seu corretor seja capaz de responder a todas as suas perguntas e dúvidas. Se o seu corretor não puder responder às suas mensagens e problemas, siga em frente. Certifique-se de que seu corretor escolhido tenha uma boa equipe de atendimento ao cliente - se um corretor não o fizer, isso indicará que ele é um trapaceiro. Se você perceber qualquer atividade suspeita em relação aos seus investimentos e seu corretor não puder (ou nem se incomodar em) explicar, então uma boa sugestão seria substituí-lo.

Por parar de caçar.

Suponha que você pense que uma moeda está subindo. Você entra em uma posição em 123.40 e ajusta sua parada em 123.05, ligeiramente abaixo de um fundo duplo óbvio. Infelizmente, o comércio começa a ir contra você e quebra através do apoio. Sua parada é atingida e você está fora. Isto é, quando você pode começar a sentir alívio que você teve que parar no lugar. Quem sabe até onde isso pode cair, certo? Errado.

Adivinha o que acontece a seguir? Depois de pegar sua parada, o preço volta e segue para o norte, exatamente como você pensava. É assim que seu corretor ganha dinheiro. A solução para isso poderia ser ocultar o stop loss. Não é garantido para ajudar, mas pelo menos você terá certeza de que seu corretor não vê o seu stop loss e tem a chance de retirá-lo através de meios desonestos.

Ao assumir o papel de lojas de balde.

As bucket shops são empresas de corretagem fraudulentas que “reservam” as ordens de um cliente, mas nunca as executam em uma troca. Eles recebem esse nome porque esses corretores colocam os pedidos de telefone dos clientes em folhas e os deixam (os comprovantes, não os clientes) em um pequeno bloco, em vez de realmente executá-los. Sem as transações reais, o cliente está realmente apostando contra os operadores de bucket buckets também conhecidos como bucketeers. Este é outro tipo perigoso de estratégia de corretor que é desonesto e ilegal na maioria dos países.

Distinguir os corretores fraudulentos dos honestos.

Os indicadores a seguir ajudam você a distinguir corretores burlões dos mais honestos. Estas são apenas algumas idéias sobre o que procurar no corretor que você está selecionando. Algumas delas você poderá pesquisar por conta própria e algumas delas não são tão fáceis de identificar. Abaixo desta lista, você encontrará três ótimos recursos para sites que podem ajudá-lo a continuar sua busca pelo melhor corretor para você.

A primeira e mais importante distinção entre um corretor confiável e um fraudulento é o alto nível de segurança. Você não deve simplesmente depositar seu capital de negociação em um corretor que simplesmente afirme que é legítimo. Você deve escolher um corretor registrado em uma agência reguladora.

Abaixo está uma lista de países com suas agências reguladoras correspondentes que verifica a credibilidade do corretor Forex.

o Estados Unidos: National Futures Association (NFA) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

o Reino Unido: Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e Autoridade de Regulamentação Prudencial (PRA)

o Austrália: Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC)

o Suíça: Comissão Federal Bancária Suíça (SFBC)

o Alemanha: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)

o França: Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Agências reguladoras de Forex oferecem aos investidores e comerciantes proteção e segurança contra fraude, fraude, manipulação e práticas comerciais abusivas. Toda corretora que realiza negócios com o público deve ser registrada e ser membro da agência reguladora correspondente do país. Para ser cadastrado, o corretor tem que passar pela triagem feita pela agência reguladora e cumprir as normas e regulamentos. Nos EUA, a NFA realiza o processo de registro em nome do CFTC. O corretor deve ser um membro da NFA antes de se registrar no CFTC.

Estabilidade financeira do corretor.

Se o corretor estiver subcapitalizado, seus fundos estarão em risco extremo. Como as contas de corretor não são seguradas, há um recurso muito pequeno para o comerciante de varejo individual se o corretor for à falência.

Antes de abrir e financiar sua conta ativa, verifique a saúde financeira da corretora em potencial. Você tem que estudar a empresa em termos gerais: veja há quanto tempo eles estão no negócio, como são suas revisões on-line e, o mais importante, olhe para seus ativos no país. Esta não é a coisa mais fácil de fazer, no entanto, e mais uma vez você está de volta a ler opiniões online e pesquisar qualquer informação que você pode encontrar online.

As autoridades reguladoras asseguram a força econômica e a integridade do corretor para os comerciantes de varejo. No entanto, nem todos os países têm as mesmas políticas e requisitos regulatórios quando se trata de registro financeiro. Corretores de Forex menores podem ser difíceis de avaliar e não há regulamentos muito rígidos para corretores de Forex em outros países e as exigências de capital não são monitoradas de perto. Os corretores nas principais economias, como EUA, Reino Unido, Austrália e Europa, têm um sistema mais maduro para regular as empresas financeiras. E mesmo isso, no entanto, não é suficiente para impedir alguns corretores de agir desonestamente. Havia um corretor nos Estados Unidos que quebrou muitas leis e foi multado em vários milhões de dólares por essas práticas. Muitos comerciantes foram queimados para nunca mais ver seu dinheiro, mesmo que a empresa tenha sido pega. É difícil para nós, como traders, saber o que está acontecendo debaixo da casca de uma empresa.

Portanto, é muito importante para qualquer trader ou investidor escolher um corretor Forex que esteja baseado em um país onde suas atividades sejam monitoradas de perto por uma agência reguladora. Os comerciantes devem ter um entendimento claro do órgão regulador que rege a atividade de seus corretores e estar ciente do status regulatório de seus corretores.

Os EUA têm a regulamentação mais estrita e os mais rigorosos padrões da indústria para corretoras Forex. Em seguida, estão a U. K, Austrália e Hong Kong. O NFA, o CFTC e o FCA contêm uma lista de ativos que uma corretora possui e os requisitos mínimos que cada empresa deve cumprir.

Se a sua corretora estiver localizada em qualquer um dos países mencionados acima e estiver sendo regulamentada por suas respectivas autoridades reguladoras, e se esforçar para exceder os requisitos mínimos de regulamentação estabelecidos pela NFA, CFTC e FCA, então você está negociando com uma credibilidade e honestidade. corretor.

Confiabilidade da plataforma de negociação.

A plataforma de negociação é comumente usada pela maioria dos corretores de forex, que tem centenas de indicadores personalizados e modelos para cada estratégia de negociação. Outros corretores têm plataformas de negociação customizadas mais poderosas. Dependendo das características de hardware e software de negociação do trader, pode-se preferir uma plataforma de negociação baseada na Web em vez de uma plataforma de aplicativo de desktop, como a 4 e a 5.

A plataforma de negociação que melhor combina com você é crítica. A confiabilidade deve ser mais preocupante do que a aparência e a aparência da plataforma. A plataforma não deve travar ou congelar durante notícias ou eventos econômicos importantes. Colocar e fechar um pedido deve ser feito imediatamente com apenas um ou dois cliques do mouse. O gerenciamento de um único clique de negociações abertas e stop-loss, limite e outros tipos de pedidos são outros critérios que um comerciante pode levar em consideração.

A navegação geral da plataforma de negociação deve ser amigável ao usuário. Se houver ferramentas de gráficos adicionais, elas devem ser muito fáceis de acessar e aplicar.

Capitalização.

Um corretor deve cumprir o nível mínimo de capitalização exigido pela autoridade reguladora. A capitalização é indicativa do tamanho da empresa e tem um relacionamento direto com a capacidade da corretora de permanecer solvente. Se o corretor não publicar seu capital de giro, é um sinal de alerta que pode significar falta de solvência.

A partir de 2010, a CFTC estabeleceu a capitalização mínima exigida para as firmas de forex com base nos EUA em 20 milhões de dólares. O aperto da capitalização mínima nos EUA expulsou corretores de Forex que eram muito fracos para adquirir capital de giro adicional. Corretores que são incapazes de cumprir transferiram suas operações para outros países com regulamentações frouxas, ou foram adquiridos por empresas maiores.

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC, na sigla em inglês) também aumentou o valor mínimo do requisito de capitalização de 50.000 AUD para 500.000 AUD. A Suíça fixou o mínimo para 20 milhões de francos suíços. E Chipre precisa de um corretor para ter um capital mínimo de 1 milhão de dólares. Não é surpresa que mais corretoras tenham se mudado para a Austrália e países menos regulamentados, como Chipre.

O melhor capitalizador de um corretor, a relação mais confiável que ele pode estabelecer com seus provedores de liquidez. Isso significa simplesmente que eles podem adquirir preços mais competitivos do mercado interbancário para sua empresa, bem como para seus clientes.

Tipo de corretor.

Compreender como o seu corretor conduz os negócios de acordo com o modelo que eles usam é muito importante. Atualmente existem alguns tipos diferentes de corretoras para negociar. A mesa de negociação e os corretores de mesa não negociadores realizam negócios de forma oposta, mas nenhum tipo de corretor é melhor que o outro, porque tudo depende da sua estratégia de negociação e do tipo de profissional que você é.

Cabe a você escolher se prefere ter spreads mais amplos e sem comissões por comércio, ou spreads mais restritos, mas pagar comissões. Geralmente, cambistas e day traders preferem spreads mais apertados, porque o mercado precisa de menos terreno para cobrir os custos de transação. Os traders de posição e os traders de swing de prazo mais longo preferem ter spreads mais amplos e não pagam comissões, uma vez que os spreads tendem a ser insignificantes durante um período de tempo mais longo.

Suporte ao cliente.

O atendimento e suporte ao cliente é extremamente importante para qualquer tipo de negócio, e os corretores de Forex não estão isentos. Os corretores não são perfeitos e você deve escolher um corretor que possa ser contatado facilmente quando ocorrer algum problema e que responda rapidamente às suas necessidades.

Como você provavelmente sabe, o mercado Forex está aberto 24 horas por dia, então, idealmente, seu corretor deve oferecer suporte ao cliente a qualquer momento. O bate-papo ao vivo e o suporte por telefone são o melhor meio para entrar em contato com o suporte técnico, em vez de enviar e-mail. Mesmo que o site de seu corretor já tenha explicado as coisas com clareza, os representantes devem ter conhecimento e poder responder a todas as suas perguntas de maneira oportuna.

Durante a negociação, você pode ter problemas técnicos em relação à sua plataforma, ordens de negociação e outras preocupações relacionadas à corretora. Você pode ter acabado de abrir uma grande posição e, em seguida, sua internet caiu. Você pode precisar resolver isso rapidamente chamando seu corretor para obter ajuda.

A maneira como eles respondem às suas preocupações pode ser uma chave para avaliar a credibilidade do seu corretor. Os corretores podem ser gentis e receptivos durante o processo de abertura de sua conta ativa, mas têm um suporte muito ruim de "pós-venda". Se este for o caso para você, então você pode querer pesquisar outro corretor.

Custos de transação e estruturas de comissão.

O mercado Forex tem muitos recursos que muitos corretores usam para atrair os investidores a abrir uma conta real com eles. Alguns não prometem taxas regulatórias e taxas de câmbio, outros não apresentam taxas de dados e, mais comum a todos, não há comissões. No entanto, não importa o tipo de trader de Forex que você é, você está sempre sujeito ao custo de transação.

Toda vez que você entra em uma negociação, você é sempre obrigado a pagar pelo spread de preços ou por uma comissão. Alguns corretores cobram apenas o spread, outros cobram comissões por transação, enquanto outros corretores cobram os dois.

Comissões incluídas no spread.

Corretores que não cobram comissões separadas ganham dinheiro com o spread. Quanto menor o spread, maior o lucro hipotético que um comerciante pode fazer. Corretores diferentes cobram um número diferente de spread pips. No entanto, pagar um spread de 10 pip nos principais pares de moedas é um sinal de que há algo de estranho no corretor. A maioria dos corretores apresenta o spread mais baixo que eles podem oferecer, porque os traders têm uma chance maior de lucrar com spreads menores.

Você pode escolher o corretor com o spread mais acessível e mais barato. No entanto, você precisa equilibrar a confiabilidade do corretor e os baixos custos de transação. Escolher o corretor com o menor spread é importante, mas não deve anular os fatores mais importantes na escolha de um corretor. Uma disseminação competitiva é inútil se os outros fatores forem ruins.

Dependendo do tipo de corretor e conta que eles oferecem, existem três estruturas de comissão usadas pelos corretores:

Spread Variável Taxa de Spread fixo da comissão com base em uma porcentagem do spread.

Com o spread variável, o spread pode ser tão baixo quanto 0 pips ou tão alto quanto 3 pips na maioria dos principais pares de moedas. Spread também varia dependendo do instrumento financeiro que você negocia e volatilidade do mercado. A maioria dos corretores cobra um spread de 2-pip em um mercado menos volátil. No entanto, se a volatilidade aumentar, o spread também poderá aumentar, o que significa um custo de transação mais alto para contas de spread variável. Além disso, os spreads entre diferentes pares de moedas podem mudar à medida que o nível de liquidez desse determinado par de moedas se altera.

Ao contrário do Spread variável, você sabe exatamente quanto de spread é cobrado em todas as negociações abertas com uma conta de spread fixo. Saber o quanto é difundido o custo do seu corretor é muito importante, pois a inserção de uma posição pelo preço desejado não garante que você receba esse preço. O preço que você recebe é o preço quando a corretora recebe seu pedido mais o spread.

Toda vez que você entrar em uma negociação, você sempre começará com um lucro negativo, mesmo que o preço se mova na direção positiva. O preço tem que mudar o suficiente para cobrir o custo de negociação, o spread.

Alguns corretores de forex publicarão seus spreads ao vivo em seu site. Aqui está um exemplo de um corretor chamado FinFX.

Certifique-se de pesquisar com uma conta de demonstração a diferença de spreads entre uma conta ECN (como os spreads exibidos aqui) e uma conta padrão. Se você estiver negociando com uma conta padrão, os spreads serão maiores.

Comissões cobradas por transação efetuada.

A maioria dos corretores que oferecem o menor spread cobra o custo da transação em cada transação executada por meio de comissões. Comissões são fixas ou variáveis. Como o nome indica, uma comissão fixa cobra o mesmo custo de transação, independentemente do volume e tamanho do negócio. Por exemplo, seu corretor pode cobrar US $ 0,25 por cada negociação executada.

Uma comissão variável é mais comum para corretores. O custo da transação é calculado com base no volume de negociação e no tamanho que você executou. Geralmente, o custo é calculado a partir de um valor fixo em dólares por milhão. Por exemplo, seu corretor pode cobrar uma taxa de US $ 10 por US $ 1.000.000 de uma transação em moeda que você comprou ou vendeu.

Outros custos de transação

Negócios realizados durante a noite estão sujeitos a taxas de rolagem ou juros durante a noite. Cada par de moedas que você negocia tem sua própria taxa de juros overnight. As taxas de juros overnight são determinadas ao nível do Interbank, não pelo corretor, e variam entre 1,5% e 6%. Este custo de negociação é calculado com base na alavancagem, o que significa que quanto maior a alavancagem utilizada pelo trader, maior o custo do financiamento overnight.

As taxas de rolagem dos pares de moedas dependem da diferença entre as taxas de juros dos dois países cujas moedas estão emparelhadas. Por exemplo, se o trader abriu uma posição longa no GBP / USD, a taxa de rollover seria a diferença entre as taxas de juros do Reino Unido e dos EUA.

Se a taxa de juros do Reino Unido é de 5% e a dos EUA é de 3,5%, o comerciante receberia um pagamento de 1,5% sobre sua posição de compra porque estava comprando a moeda de um país com taxa de juros mais alta. Se ele estava shorting o par, então ele seria acusado de 1,5% de sua posição.

Alguns corretores aplicam taxas de inatividade se você não fizer nenhuma transação dentro de um período de tempo definido. Existem alguns corretores que exigem uma quantidade mínima de atividade de negociação que deve ser cumprida a cada mês, trimestre ou ano.

Uma condição de mercado muito volátil e a falta de liquidez podem forçar um corretor a aplicar uma derrapagem no preço da moeda. Isso ocorre quando uma posição é executada longe do spread médio. Isso geralmente acontece durante grandes lançamentos devido à maior volatilidade do mercado.

Alguns corretores protegem seus clientes contra o escorregamento lidando com notícias efetivamente, outros não. Os spreads fixos podem proteger você desse custo indesejado. Embora os spreads fixos sejam ligeiramente superiores ao spread médio, os negócios serão preenchidos ao preço desejado, mesmo que a volatilidade do mercado aumente.

Espalhe a manipulação e pare de caçar.

Existem alguns corretores que enganam seus clientes, manipulando o lance e pedindo spread. Os spreads típicos dos principais pares de moedas entre os corretores regulados em condições normais de mercado variam de 1 & # 8211; 3 pips, mas pode chegar a 6 pips durante o mercado altamente volátil. Golpistas teriam spreads em torno de 4 a 8 pips nos principais pares de moedas em condições normais de mercado, e podem chegar a 10 pips ou mais durante a alta volatilidade.

Os spreads aumentarão naturalmente durante eventos de notícias de alto impacto e, especialmente, quando o volume de mercado estiver baixo (por exemplo, no final do dia).

Outra maneira que os corretores fraudulentos enganam seus clientes é através da parada de caça. Os corretores sabem onde seus clientes fazem suas paradas. Às vezes, corretores desonestos correm por essas paradas, fechando a posição de seus clientes. Outros podem até fechar a posição do cliente ao preço de stop loss do cliente, mesmo que o mercado não tenha atingido esse preço.

Suponha que você tenha aberto uma posição longa em 1.2340 e tenha definido uma perda de parada de 20-pip em 1.2320, que foi 10 pips abaixo de um fundo duplo óbvio. Infelizmente, o comércio inicialmente foi contra você e quase atingiu seu preço de stop loss. No entanto, a sua posição foi fechada, mas o mercado nem sequer tocou no seu preço exacto de stop loss de 1.2320. Então o mercado começa a decolar na direção desejada.

Ainda há corretores que afirmam ser regulamentados, mas praticam a manipulação de spread e param de caçar, especialmente durante períodos de alta volatilidade. É muito importante verificar o status de associação de seu corretor à agência reguladora correspondente, bem como ler comentários de comerciantes reais que tenham estado com o corretor.

A velocidade com que seus pedidos são preenchidos é muito importante e é obrigatório que os corretores preencham os pedidos com o melhor preço possível. Em condições normais de mercado (sem notícias importantes ou eventos surpresa, normalidade e volatilidade normal) e dado que você tem uma conexão de internet estável e rápida, não há motivo para que seu corretor não preencha seus pedidos com o preço da oferta (oferecido). preço mais o spread) que você vê quando você clica no botão "comprar" ou "vender". Suas ordens devem ser executadas a esse preço, ou dentro de micro-pips do preço.

Depósito e retirada.

Corretores de Forex respeitáveis ​​oferecem um método livre de problemas para depositar fundos e retirar ganhos. Quaisquer que sejam os métodos utilizados, os corretores não têm motivos para negar a retirada de seus fundos e lucros, porque eles só retêm seus fundos para facilitar a negociação. Nota: a quantidade de papelada exigida pelos corretores aumentou muito nos últimos anos para proteger contra a lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais. Alguns corretores exigirão mais papelada do que outros, dependendo especialmente do país em que estão.

Tipos de conta com base no tamanho do lote negociado.

Quase todos os corretores oferecem dois ou mais tipos de contas, o que depende do tamanho dos lotes negociados. O tipo mais comum de contas são micro-contas, mini-contas e contas padrão. A conta micro e mini permite negociar com um capital inicial mínimo muito baixo, enquanto a conta padrão requer um capital mínimo mais alto. O capital mínimo para cada tipo de conta varia de um corretor para outro.

Novos traders de forex tendem a escolher corretores com maiores alavancagens. Embora uma maior alavancagem possa levar a lucros maiores, ela também aumenta suas perdas exatamente da mesma maneira que seus ganhos. Um movimento relativamente pequeno contra sua posição pode resultar em uma perda imediata e grande, que pode ser maior do que seu capital de investimento inicial. Os comerciantes que são atraídos pela alta alavancagem acabam beneficiando o corretor e se prejudicando.

Políticas de chamada de margem.

Se o mercado se mover contra sua posição, os níveis de margem serão aumentados e você poderá ser chamado a depositar fundos adicionais em sua conta para manter sua posição. Se você não cumprir a solicitação do seu corretor dentro do prazo estabelecido, o corretor poderá encerrar sua posição e você poderá ser responsabilizado por perdas adicionais.

Você deve ter conhecimento da política de chamadas de margem do corretor. Alguns corretores seguem o método First In First Out (FIFO) para fechar negócios quando os requisitos de margem não são atendidos dentro do tempo prescrito. Outros seguem o procedimento Last In First Out (LIFO), e alguns corretores simplesmente fecham todos os negócios.

Reputação.

The final aspect in choosing a forex broker is reputation. Only a few brokers have well deserved reputations and are loved by their clients, while some brokers are despised by many. No broker is 100% perfect, but how they handle certain market conditions helps establish their reputation.

Disreputable brokers often use high spreads and slippage to prevent huge losses. Others cancel the trade if it turns against the broker. Sometimes, brokers even boycott the traders and try to boycott them completely. This usually happens when a trader is receiving a significant profit. The moment your profit history becomes consistent, dishonest brokers do whatever they can do to stop you from gaining more profits through them.

Before investing with a specific broker, do a research on the broker’s reputation on popular Forex websites and check it on the regulatory agency’s website, like the SEC in the US. The only way to protect your investments and money is to keep and an open mind and make smart decisions. You may join up with a bad broker from time to time, but just try and get your money back if they are doing underhanded things and research better the next time by visiting sites like the broke review page of FPA: Forexpeacearmy/public/forex_broker_reviews.

But do not just stop with this one site. Research and read all that you can about all the brokers you researching. Try to find out the truth about them and when you do select a broker make sure you start with a small deposit at first. You may even try to withdraw profits on the account first before deciding to keep more money with them. A broker will always be tested at the point of withdrawing profits.

How can we choose the right broker to trade with?

Contrary to the beliefs of most losing traders, Forex brokers are not designed to make retail traders lose money. Forex brokers want to do business with you, and not to lose your trading business. Brokers want their clients to keep trading with them so that the broker earns money on every clients’ transactions. If you lose all your money in trading, they too will lose clients. But then again, this is not true of all brokers.

Although most brokers that are regulated by financial authorities conduct business ethically, some brokers (usually unregulated) only wants your money rather than seeing you succeed in the trading business. As a general rule, a broker will only help you when your interests are aligned with theirs. A broker who contacts you many times in order to convince you to deposit money or open an account with them, is a sign that the broker only wants your money, not to help you succeed in your trading career.

When choosing a broker, ease in deposit/withdrawal, leverage, spreads, and clever software technologies are not important considerations since they are most likely used for marketing purposes. A good spread and leverage, ease in deposit/withdrawal, and unue trading software technologies are useless if the other important factors are poor.

The best criteria are the size of the company (financial stability), speed of their platform and as well as their credibility and honesty. Also, security of your funds and as well as the assurance that you are in good hands are the most important considerations.

One of the best places to start when looking for a good broker is a review site like ForexPeaceArmy. They have some great reviews here on this site from traders just like you.

Use ForexPeaceArmy to read reviews on the brokers that you are researching.

Additional websites you can call upon to research and find the best broker for your trading business.

Here are a couple of extra websites that can help you with your search:

xe/currencytrading/questions. php – The 15 questions at the end of this page are pure gold and are worth asking your potential brokers. You can find some of the answers online with their websites but otherwise you can get on with their live support or call them on the phone to ask these questions. Make sure that you get solid answers, not just wishy-washy ones.

And this one really looks very useful. Broker Comparison Guide should really help you with your decision when choosing a broker.

What you should take away from this.

Trading directly with the exchange market and avoiding the intervention of the Forex broker on the trading process is nearly impossible for retail traders. Brokers act as mediator between the interbank market and retail market, in return for a commission. Non-dealing desk brokers put orders directly into the exchange market, while dealing desk brokers take the other side of the client’s trade. These two major categories of brokers conduct business oppositely, but no type of broker is better than the other because it all depend on your trading strategy and type of trader you are.

Trading with the right broker is very critical to trading success. Many brokers help their clients succeed, while some brokers are setup to make traders fail. The choice of broker you make will influence your ability to make profits month by month. Make sure that you trade with the broker that you prefer the most. Giving your time and effort into investigating the factors outlined above can save you from much heartache and grief. No broker is perfect for every trader, but by considering the key factors on choosing the right broker, the chances of your trading success can increase substantially.

Do you have a good broker? Share it here if you think that others would benefit from it. Likewise, if you’ve had a truly terrible experience, go ahead and share it here to warn others. We don’t need to badmouth and brokers here, but if you have any words of wisdom, please share them so that we all can learn.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

The Ultimate Forex Trade Entry & # 8216; Truque & # 8217; Você precisa dominar.

Se você é um seguidor regular do meu blog, você sabe que eu tenho escrito artigos discutindo "niper" e "crocodilo" de negociação e os benefícios deste estilo de negociação. Na lição de hoje, eu vou ajudá-lo a entender o que é esse estilo de negociação, e vou mostrar exatamente o que significa esperar pacientemente como um crocodilo pela entrada comercial "perfeita" você. Esta abordagem comercial é realmente a chave que mantém toda a minha filosofia de negociação, e se você dominá-lo, você será um passo gigante para se tornar um profissional bem sucedido. Vamos começar ...

Então, o que é essa entrada comercial "truque" Nial e por que devo usá-lo?

Que bom que você perguntou. A idéia principal desse truque é que quando você vê um sinal de negociação de ação de preço ou uma tendência, você simplesmente não entra imediatamente no preço de mercado, ao invés disso você faz o que a maioria dos outros traders não está fazendo. retrocesso, refazer ou descansar no mercado. O que exatamente isso faz e como pode ajudá-lo a melhorar seus resultados de negociação?

Existem essencialmente três maneiras muito significativas que esse truque de entrada comercial pode melhorar significativamente seus resultados de negociação:

1) À espera de uma melhor entrada, permite-lhe obter um stop loss mais apertado numa negociação que, por sua vez, permite-lhe obter mais lucros numa negociação, aumentando a sua recompensa de risco. Isso significa que você pode negociar um tamanho de posição maior (mais contratos ou lotes) sem arriscar mais dinheiro.

2) Ao esperar por uma entrada mais otimista, ou conservadora, em uma negociação, podemos diminuir a probabilidade de ficarmos parados por uma perda, porque nossa perda de parada é colocada em um local mais seguro, dando assim à negociação mais espaço para respirar. Agora, em vez de perder um negócio, você potencialmente tem uma negociação vencedora e, em vez de perder 1R, você lucrou com 2 ou 3R ou até mais. Essa é uma grande diferença no valor da sua conta de negociação.

3) Este truque de entrada de comércio também permite que você espere por uma melhor entrada naqueles comércios que você não está 100% confiante e talvez preferiria arriscar menos. Ele pode permitir que você obtenha uma melhor colocação de parada, como falamos acima, e se você realmente quer ser mais conservador e deixar o mercado vir até você em uma negociação, o truque lhe dá essa opção. Esperando por uma entrada melhor e obtendo uma colocação de perda de seguro mais segura em um comércio você essencialmente está reduzindo o risco de uma parada e assim reduzindo o risco em geral no comércio, e em um comércio você não está totalmente seguro sobre isto pode muitas vezes é a melhor opção.

Nota: Este truque de negociação de esperar por uma entrada ideal em uma negociação pode significar que você sente falta de uma negociação, às vezes, mas isso não deve preocupá-lo, porque é isso que a negociação de sniper tem tudo a ver; estamos esperando pacientemente que os alvos “fáceis” simplesmente entrem em nossas mentes, em vez de atirar em tudo que se move. Com o tempo, essa abordagem aumentará sua taxa de vitórias e aumentará sua confiança em sua capacidade de não apenas negociar com lucro, mas também de ser paciente e disciplinado, e isso é algo para se orgulhar, já que a falta de disciplina e paciência é a maioria dos traders. Queda

Além disso, antes de entrarmos nos exemplos de gráficos, gostaria de fazer questão de notar que esse truque de negociação & ldquo; é realmente mais sobre focar em um ponto de entrada ideal em uma negociação, em vez de em paradas mais apertadas. Na maioria das vezes, uma distância normal de stop loss deve ser usada, pois o mercado precisa de espaço para respirar. Paradas mais apertadas só devem ser usadas em configurações que você se sinta muito confiante e idealmente depois de ter ganho algum tempo de tela e experiência de negociação.

A entrada da troca & # 8216; truque & # 8217; em ação.

Esperando pelo melhor ponto de entrada em uma negociação, estamos 100% confiantes.

Quando você tem uma visão forte de uma determinada configuração de negociação de ação de preço e deseja obter a melhor entrada possível para poder aumentar o lucro potencial em uma negociação, o truque de entrada comercial é sua arma mais potente. Lembre-se, para garantir entradas ótimas você tem que estar bem com o potencial de perder um comércio de vez em quando, você tem que aceitar isso como parte de ser uma ação de preço altamente qualificada de negociação "niper".

No exemplo do gráfico abaixo, podemos ver como o truque de entrada comercial pode aumentar a recompensa de risco em uma negociação, permitindo que você obtenha um stop loss mais apertado e, assim, negocie um tamanho de posição maior. No gráfico diário de ouro no local abaixo, podemos ver uma combinação óbvia de fakey com pin-bar formada em 15 de outubro. A entrada de "truque" teria sido no nível de suporte chave até 1272.75, que também está muito próximo do nível de 50% da barra de pinos. Observe que esperar por essa entrada de retorno no nível de suporte da chave permitiria que você obtivesse uma parada mais apertada na negociação e um lucro de 4R como resultado. Uma entrada “normal” nesta configuração de negociação, perto da barra de pinos alta com perda de parada perto da barra de pinos baixa, não lhe renderia mais de 2R de lucro. Assim, você pode ver, esperando a entrada mais otimizada nessa configuração, poderíamos ter pelo menos dobrado nosso lucro nessa área ...

Usando o truque de entrada comercial para evitar ser interrompido prematuramente.

Outra excelente maneira de aproveitar o truque de entrada comercial é usá-lo para ajudá-lo a evitar ficar parado em uma negociação antes de se mover a seu favor. Ao esperar por uma entrada mais conservadora (uma entrada melhor), estamos sendo menos agressivos porque estamos sendo mais pacientes e usando mais disciplina na espera de uma entrada ideal. O efeito líquido dessa paciência está nos permitindo ter mais espaço para respirar em um comércio, mudando nossa perda de parada para longe. Este uso do truque não é reduzir sua distância de perda de parada, na verdade você manterá a mesma distância de perda de parada que uma entrada de mercado normal, em vez disso, você está recebendo uma colocação de perda de parada SAFER e ficando mais espaço para respirar no seu comércio, aumentando assim a probabilidade de estar a bordo quando o mercado se move a seu favor.

No exemplo do gráfico abaixo, podemos ver outra configuração de combinação de barra de fakey / pin que se formou recentemente, desta vez no gráfico USDJPY diário. Note no primeiro gráfico, se você tivesse entrado no mercado com uma entrada "normal" (impaciente), você definitivamente teria ficado parado por uma perda se você tivesse a sua parada logo abaixo da barra de pin baixa ...

Agora, vamos comparar o que acontece quando você usa a entrada de truque comercial para a entrada normal no gráfico acima. No gráfico abaixo, podemos ver esperando por uma entrada perto do nível de 50% de retração da barra de pinos e mantendo nossa distância de parada a mesma, nós realmente evitamos o trade perdedor e o transformamos em um bom vencedor de 2R:

Aqui está outro exemplo de um sinal de barra de pinos que parou muitos comerciantes no mercado de ouro no início de agosto deste ano. Note que o mercado moveu-se ligeiramente abaixo da barra de baixo antes de subir para o que poderia ter sido um bom 3R ou mais vencedor se você tivesse esperado pela entrada mais conservadora de retorno e mantido a sua distância de stop loss igual ...

Como você pode ver nos exemplos acima, a idéia com essa entrada de negociação é que estamos lendo a ação do preço em um mercado e quando encontramos uma configuração de negociação e temos uma visão do mercado, podemos sintonize nossa entrada e isso nos dá opções para posicionamento e metas de stop loss. Isso é muito diferente do que simplesmente começar logo em nossa primeira observação de um sinal de ação de preço ou viés de mercado. Isso é chamado de precisão de precisão e é a maneira mais poderosa de negociar o mercado na minha opinião.

Usando o truque de entrada comercial quando sua crença em uma negociação não é 100%.

Às vezes, você se deparará com configurações de ação de preço que você não está 100% confiante, mas que ainda atendem aos critérios do seu plano de negociação. Para esses tipos de configurações, você pode optar por usar o truque de entrada comercial para jogar o trade de forma mais conservadora, aguardando uma entrada ideal. Ao fazer isso, você pode dar ao comercial mais espaço para respirar, obtendo um melhor posicionamento de stop loss, como discutimos acima, e você estará permitindo que o comércio venha até você, em vez de entrar de forma muito agressiva em um negócio que você não Sinta-se totalmente confiante em.

No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver uma barra de pinos recente no GBPJPY no gráfico diário. Note que este não era exatamente o melhor sinal de barra de pinos porque era um pouco pequeno e sua cauda não se projetava realmente da ação de preço ao redor. Ainda assim, o viés subjacente foi otimista neste mercado e, certamente, a longo prazo, houve uma tendência clara. Assim, isso pode ter sido um sinal de que você estava menos do que 100% confiante, então você poderia ter usado o truque de entrada na negociação para esperar por uma entrada melhor, o que lhe permitiria reduzir seu stop loss e evitar mais a volatilidade do mercado. O resultado foi que, se você tivesse uma entrada normal perto da barra de pinos próxima ou alta, com uma parada logo abaixo da mínima, provavelmente teria perdido dinheiro com isso, usando o truque de entrada comercial que o negócio poderia ter lhe proporcionado um enorme 4R vencedor, uma grande diferença:

Usando o truque de entrada comercial para obter melhores entradas nas tendências.

Em um mercado de tendência, os comerciantes vêem o mercado se movimentando agressivamente para cima ou para baixo e, muitas vezes, querem entrar em um mercado sem esperar por um retrocesso. Geralmente, isso não está esperando por um recuo que muitas vezes resulta em traders comprando perto da alta ou vendendo perto da baixa. Os mercados sobem e fluem conforme eles tendem, então só faz sentido procurar uma entrada quando o mercado retorna ao valor, já que é nesse ponto que o mercado provavelmente retomará a tendência. Se você entra quando o mercado é estendido, o que geralmente ocorre quando a maioria dos traders "se sente bem" ao entrar, já que o mercado parece "seguro", é nesse ponto que o mercado tem uma probabilidade maior de refazer e parar. você está fora por uma perda porque você não esperou pelo retorno.

Vejamos um exemplo de espera por um retrocesso para uma área de evento-chave & # 8217; & # 8217; nível (eu discuto áreas de eventos mais no meu curso de negociação) antes de entrar em uma tendência de alta no NZDJPY recentemente:

Conclusão

É importante entender que cada comerciante é diferente e os diferentes traders têm seus próprios motivos para usar diferentes tipos de entrada. Alguns traders usarão o truque de entrada comercial porque se recusam a aceitar entradas que não são “ideais”, podem perder alguns negócios, mas estão emocionalmente bem com isso porque entendem a importância de obter a melhor entrada e como ela pode diminuir a chance de um prematuro parar. Ainda assim, outros traders podem querer usar o truque de entrada comercial para reduzir as perdas para que possam negociar mais contratos ou lotes por negociação, note que isso não significa que eles estão arriscando mais dinheiro por negociação, isso significa que eles estão negociando um tamanho de posição maior. com menor distância stop loss, confira este artigo sobre dimensionamento de posição para mais.

A principal razão para usar o truque de entrada comercial que discuti na lição de hoje é conseguir uma melhor entrada e obter uma melhor / mais segura colocação de stop loss, isso permite que você evite mais a volatilidade do mercado e dê aos seus negócios a melhor chance possível em malhar.

Além disso, é importante mencionar que um comerciante nem sempre tem que ser incerto ou conservador em sua visão de um negócio para entrar em um retrace ou pullback, isto é apenas como alguns comerciantes sempre o comércio e é parte de sua plano de negociação. É uma ferramenta para adicionar à sua caixa de ferramentas de negociação e muito eficaz.

Tenha em mente que a forma como negociamos na Learn To Trade The Market é indevida e devemos aplicar discrição a cada sinal, porque a negociação não pode ser mecânica se você quiser resistir ao teste do tempo. Você pode optar por usar o truque de entrada comercial com um tamanho normal de perda de parada ou um tamanho menor, e você pode optar por arriscar a quantia normal de $ ou menos, cabe a você e a discrição deve ser aplicada.

Com o tempo, depois de aprender a abordagem e o tempo de tela, um trader começará a desenvolver suas próprias metodologias de estilo e entrada para extrair o máximo de lucro do mercado, enquanto arrisca o mínimo possível. Essas entradas aprimoradas nos permitem melhorar significativamente nossa taxa de greve e a recompensa geral de risco, o que, em última instância, deve colocar mais US $ em nossa conta de negociação. Não vai funcionar para você se você não tiver muito conhecimento em sinais de ação de preço, leitura de gráficos e leitura de mercados. Minhas estratégias de negociação são poderosas, mas você ainda precisa saber como usá-las e como gerenciar suas paradas e metas. Seu objetivo como um dos meus alunos é juntar tudo e experimentar e jogar cenários diferentes, é a única maneira que você pode realmente aprender essas coisas, mais uma vez, não é mecânico e não é Uma abordagem perfeita, cada sinal de ação de preço é unue e cada entrada, parada e colocação de destino é unue. Se você quiser saber mais sobre como eu uso a ação do preço para encontrar entradas ótimas no mercado, confira o meu curso de educação de negociação de ação de preço para obter mais informações.

Boa negociação, Nial Fuller.

EU AMARIA OUVIR SEUS PENSAMENTOS, POR FAVOR, DEIXE UM COMENTÁRIO ABAIXO :)

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