Opções de ações de compensação diferidas não qualificadas


Compensação Diferida.
O que é 'Compensação diferida'?
A remuneração diferida é uma parte da remuneração de um empregado que é reservada para ser paga em uma data posterior. Na maioria dos casos, os impostos sobre essa receita são diferidos até que sejam pagos. Os formulários de remuneração diferida incluem planos de aposentadoria, planos de pensão e planos de opção de ações.
Plano de pensão corporativo.
Conta Diferida.
Compensação de camuflagem.
QUEBRANDO 'Compensação Diferida'
Um funcionário pode optar por uma compensação diferida porque oferece possíveis benefícios fiscais. Na maioria dos casos, o imposto de renda é diferido até que a remuneração seja paga, geralmente quando o empregado se aposenta. Se o empregado espera estar em uma faixa de imposto mais baixa depois de se aposentar do que quando inicialmente ganhou a compensação, ele tem a chance de reduzir sua carga tributária. Roth 401 (k) s são uma exceção, exigindo que o empregado pague impostos sobre a renda quando é ganho. Eles podem ser preferíveis, no entanto, para os funcionários que esperam estar em uma faixa de imposto mais alta quando se aposentam e, portanto, preferem pagar impostos em sua faixa mais baixa atual. Há muitos outros fatores que afetam essa decisão, como mudanças na lei: em 2008, a maior alíquota federal foi de 35%, metade do que era em 1975. Os investidores devem consultar um consultor financeiro antes de tomar decisões com base em considerações tributárias.
Existem duas grandes categorias de remuneração diferida, qualificada e não qualificada. Estes diferem grandemente em seu tratamento legal e, do ponto de vista do empregador, o propósito que eles servem. "Remuneração diferida" é frequentemente usada para se referir a planos não qualificados, mas o termo cobre tecnicamente ambos.
Qualificação
Os planos de remuneração diferida qualificada são planos de pensão regidos pela Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado (ERISA), incluindo planos 401 (k), planos 403 (b) e 457 planos. Uma empresa que tenha esse plano em vigor deve oferecê-lo a todos os funcionários, mas não a contratados independentes. A compensação diferida qualificada é compensada para o benefício exclusivo de seus destinatários, o que significa que os credores não podem acessar os fundos se a empresa não pagar suas dívidas. As contribuições para esses planos são limitadas por lei.
Não qualificado.
Os planos de compensação diferida não qualificada (NQDC), também conhecidos como planos 409 (a) e "algemas de ouro", fornecem aos empregadores uma maneira de atrair e reter funcionários especialmente valiosos, já que não precisam ser oferecidos a todos os funcionários e sem limite nas contribuições. Além disso, os contratados independentes são elegíveis para planos NQDC. Para algumas empresas, elas oferecem uma maneira de contratar talentos caros sem ter que pagar sua remuneração total imediatamente, o que significa que podem postergar o financiamento dessas obrigações. Essa abordagem, no entanto, pode ser uma aposta.
NQDCs são acordos contratuais entre empregadores e empregados, portanto, embora suas possibilidades sejam limitadas por leis e regulamentos, elas são mais flexíveis do que os planos qualificados. Por exemplo, um NQDC pode incluir uma cláusula de não concorrência.
A remuneração é geralmente paga quando o empregado se aposenta, embora o pagamento também possa começar: em uma data fixa, por mudança de titularidade da empresa ou por invalidez, morte ou emergência (estritamente definida). Dependendo dos termos do contrato, a compensação diferida pode ser retida pela empresa se o empregado for demitido, defeitos para um concorrente ou se perder o benefício. Distribuições antecipadas nos planos do NQDC provocam pesadas multas de IRS.
Do ponto de vista do funcionário, os planos do NQDC oferecem a possibilidade de redução da carga tributária e uma maneira de economizar para a aposentadoria. Devido a limites de contribuição, os executivos altamente compensados ​​só podem investir pequenas parcelas de sua renda em planos qualificados; Os planos do NQDC não têm essa desvantagem. Por outro lado, existe o risco de que, se a empresa for à falência, os credores irão apreender fundos para os planos do NQDC, uma vez que estes não possuem as mesmas proteções que os planos qualificados. Isso torna os NQDCs uma opção arriscada para funcionários cujas distribuições começam anos depois ou cujas empresas estão em uma situação financeira fraca.
Os NQDCs assumem diferentes formas, incluindo ações ou opções, planos de poupança diferidos e planos suplementares de aposentadoria executiva (SERPs), também conhecidos como "planos de cartola".

409A Planos de compensação diferidos não qualificados.
Mais em planos de aposentadoria.
A seção 409A se aplica à compensação que os trabalhadores ganham em um ano, mas que é paga em um ano futuro. Isso é chamado de compensação diferida não qualificada. Isso é diferente da compensação diferida na forma de diferimentos eletivos para planos qualificados (como um plano 401 (k)) ou para um plano 403 (b) ou 457 (b).
Como a cobertura da Seção 409A afeta os impostos de um funcionário?
Se a compensação diferida atender aos requisitos da Seção 409A, não haverá efeito sobre os impostos do empregado. A compensação é tributada da mesma maneira que seria tributada se não estivesse coberta pela Seção 409A. Se o acordo não atender aos requisitos da Seção 409A, a compensação está sujeita a determinados impostos adicionais, incluindo um imposto de renda adicional de 20%. A Seção 409A não tem efeito sobre o imposto FICA (Previdência Social e Medicare).
Como a Seção 409A se aplica à eleição salarial de 10 e 12 meses?
A questão é como a lei de 2004 se aplica às pessoas que têm remuneração diferida de um ano para o ano seguinte. Sob a nova lei, quando professores e outros empregados são compensados ​​em um período de pagamento de 12 meses em vez do período de trabalho real de 9 ou 10 meses, eles estão adiando parte de sua renda de um ano para o outro. Por exemplo, um professor que é pago durante um período de 12 meses, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte, em vez do ano letivo de agosto a maio, um período de 10 meses, se enquadra nessa lei.
A Seção 409A exige que um funcionário receba uma eleição?
Não, a Seção 409A não exige que um funcionário receba nenhuma eleição sobre como o empregado é pago. Por exemplo, um distrito escolar pode providenciar que todos os professores tenham seus salários distribuídos por 12 meses, sem fornecer qualquer eleição aos professores. Nesse caso, as regras sob a Seção 409A não se aplicariam e nenhum imposto adicional seria imposto.
Qual foi o efeito do Aviso 2008-62 para a maioria dos funcionários das escolas públicas?
Lançado em 3 de julho de 2008, o Departamento do Tesouro e a Receita Federal emitiram o Guidance Provisório com o Aviso 2008-62. Se os critérios do Aviso forem atendidos, espera-se que os regulamentos das Seções 457 (f) e 409A não se apliquem às disposições para eleger 12 meses ao longo de 10 meses de pagamento.
E se os critérios do Aviso 2008-62 não forem cumpridos?
Em 7 de agosto de 2007, o IRS estabeleceu assistência por meio de Perguntas Freqüentes sobre a Seção 409A e Compensação Diferida, que fornece orientação sobre como estabelecer a eleição diferida dentro dos dispositivos da Seção 409A.
Recursos para a Seção 409A do IRC:
Observe 2008-62, Orientação Provisória sobre 10 versus Período de Pagamento de 12 meses.
IR-2007-142, 7 de agosto de 2007, Nova Regra não afetará os salários dos professores no próximo ano letivo.
Aviso 2007-86, Data de vigência adiada dos requisitos da Seção 409A.

Guia de Técnicas de Auditoria de Remuneração Diferida Não Qualificada (junho de 2015)
Mais em arquivo.
NOTA: Este guia é atualizado até a data de publicação. Como as mudanças podem ter ocorrido após a data de publicação que afetariam a precisão deste documento, não há garantias quanto à precisão técnica após a data de publicação.
Um plano de compensação diferida não qualificada (NQDC) é um plano, acordo, método ou acordo eletivo ou não eletivo entre um empregador e um empregado (ou destinatário do serviço e prestador de serviços) para pagar a compensação do funcionário ou do contratado independente no futuro. Em comparação com planos qualificados, os planos NQDC não fornecem aos empregadores e empregados os benefícios fiscais associados a planos qualificados, porque os planos NQDC não satisfazem todos os requisitos do IRC § 401 (a).
De acordo com um plano não qualificado, os empregadores geralmente só descontam despesas quando a receita é reconhecida pelo empregado ou prestador de serviços. Em contraste, sob um plano qualificado, os empregadores têm o direito de deduzir as despesas no ano em que as contribuições são feitas, embora os funcionários não reconheçam a renda até os últimos anos após o recebimento das distribuições.
Apesar de seus muitos nomes, os planos do NQDC geralmente se enquadram em quatro categorias.
Os acordos de redução salarial simplesmente prorrogam o recebimento de uma compensação atualmente inclusa, permitindo que o participante adie o recebimento de uma parte de seu salário. Planos de Adiamento de Bônus se assemelham a arranjos de redução salarial, exceto que permitem aos participantes adiar o recebimento de bônus. Planos Top-Hat (também conhecidos como Planos Executivos de Aposentadoria Complementar ou SERPs) são planos do NQDC mantidos principalmente para um seleto grupo de administradores ou funcionários altamente remunerados. Os Planos de Benefícios em Excesso são planos do NQDC que proporcionam benefícios somente aos funcionários cujos benefícios sob o plano qualificado do empregador são limitados pelo § 415 do IRC.
Apesar de seu nome, planos de ações fantasmas são arranjos do NQDC, e não acordos de ações.
Desembolsado v. Planos Financiados.
Os planos do NQDC são financiados ou não financiados, embora a maioria tenha a intenção de ser financiada devido às vantagens fiscais que os planos não financiados proporcionam aos participantes.
Um arranjo não financiado é aquele em que o empregado tem apenas a "mera promessa de pagamento" do empregador dos benefícios de compensação diferidos no futuro, e a promessa não é assegurada de forma alguma. O empregador pode simplesmente acompanhar o benefício em uma conta contábil, ou pode voluntariamente optar por investir em anuidades, títulos ou planos de seguro para ajudar a cumprir sua promessa de pagamento ao empregado. Da mesma forma, o empregador pode transferir valores para uma relação de confiança que permaneça como parte dos bens gerais do empregador, sujeita às reivindicações dos credores do empregador se o empregador se tornar insolvente, a fim de ajudar a manter sua promessa ao empregado. Para obter o benefício do diferimento do imposto de renda, é importante que os valores não sejam separados dos credores do empregador para benefício exclusivo do empregado. Se as quantias forem reservadas aos credores do empregador para benefício exclusivo do empregado, o empregado pode ter uma remuneração atualmente compreensível.
Geralmente, existe um arranjo financiado se os ativos forem retirados das reivindicações dos credores do empregador, por exemplo, em uma conta fiduciária ou fiduciária. Um plano de aposentadoria qualificado é o plano clássico financiado. Em geral, um plano será considerado financiado se os ativos forem segregados ou separados para serem identificados como uma fonte para a qual os participantes podem procurar o pagamento de seus benefícios. Para fins do NQDC, não é relevante se os ativos foram identificados como pertencentes ao empregado. O que é relevante é se o funcionário tem um interesse benéfico nos ativos, como ter os valores protegidos dos credores do empregador ou o funcionário tem a capacidade de usar esses valores como garantia. Se o acordo for financiado, o benefício provavelmente será tributado de acordo com o §§ 83 e 402 (b) do IRC.
Os planos do NQDC podem ser formais ou informais, mas devem ser por escrito. Embora muitos planos sejam estabelecidos em detalhes extensos, alguns são referenciados por nada mais do que algumas disposições contidas em um contrato de trabalho. Em qualquer caso, o formulário (em termos de linguagem de plano) de um acordo NQDC é tão importante quanto a maneira como o plano é executado. Revise os documentos do plano para identificar provisões que não cumprem com os requisitos do IRC § 409A (conformidade com documentos). O plano NQDC também deve cumprir os requisitos operacionais aplicáveis ​​segundo o § 409A (a) do IRC (conformidade operacional). Ou seja, enquanto as partes podem ter um acordo NQDC válido em papel, elas podem não operar o plano de acordo com as provisões do plano.
Potencial de Auditoria.
Um exame do plano NQDC deve se concentrar em quando os valores diferidos são incluídos na receita bruta do empregado e quando esses valores são dedutíveis pelo empregador. Duas questões principais decorrentes dos acordos de compensação diferida incluem as doutrinas de recebimento construtivo e benefício econômico. O Examinador também deve abordar se os valores diferidos foram devidamente considerados para fins de imposto sobre o trabalho. As regras de tempo para o imposto de renda e para os impostos do FICA / FUTA são diferentes. Cada uma dessas preocupações é discutida abaixo.
É importante notar que o § 885 do American Jobs Creation Act de 2004 mudou as regras que regem os arranjos do NQDC significativamente. Veja o § VI nos Passos da Auditoria Geral abaixo.
Foco de Conformidade.
I. Quando são os valores diferidos que podem ser incluídos na receita bruta de um empregado?
uma. Doutrina de Recebimento Construtivo - Planos Não Financiados Os contribuintes com base em caixa devem incluir ganhos, lucros e renda em receita bruta para o ano fiscal no qual eles são real ou construtivamente recebidos. Sob a doutrina do recebimento construtivo [codificada no IRC § 451 (a)], o rendimento, embora não na posse do contribuinte, é recebido de forma construtiva por ele no ano fiscal durante o qual é creditado em sua conta, separado para ele ou disponível para que possa recorrer a qualquer momento, ou para que possa ter recorrido a ele durante o exercício tributável se a notificação de intenção de retirada tivesse sido dada. No entanto, a renda não é recebida de forma construtiva se o controle do contribuinte de seu recebimento estiver sujeito a limitações ou restrições substanciais. Ver § 1.451-2 (a) dos regulamentos.
Estabelecer um recebimento construtivo requer a determinação de que o destinatário tinha controle do recebimento dos valores diferidos e que tal controle não estava sujeito a limitações ou restrições substanciais. É importante examinar todas as disposições do plano relacionadas a cada tipo de distribuição ou opção de acesso. Também é imperativo considerar como o plano tem funcionado independentemente da existência de provisões relacionadas aos tipos de distribuição ou outras opções de acesso. Dispositivos como cartões de crédito, cartões de débito e talões de cheques podem ser usados ​​para conceder aos funcionários controle irrestrito do recebimento dos valores diferidos. Da mesma forma, permitir que os funcionários contraiam empréstimos contra seus valores diferidos alcança o mesmo resultado. Em muitos casos, a doutrina do recebimento construtivo derruba o objetivo de diferir a renda.
b. Benefício Econômico - Planos Financiados De acordo com a doutrina do benefício econômico, se um indivíduo receber qualquer benefício econômico ou financeiro ou propriedade como remuneração pelos serviços, o valor do benefício ou da propriedade é atualmente incluído na renda bruta do indivíduo. Mais especificamente, a doutrina exige que um empregado inclua na renda bruta corrente o valor de ativos que tenham sido incondicional e irrevogavelmente transferidos como remuneração para um fundo para benefício exclusivo do empregado, se o empregado tiver um interesse não-perdedível no fundo.
O IRC § 83 codificou a doutrina do benefício económico no contexto do emprego, prevendo que, geralmente, se a propriedade for transferida para uma pessoa como compensação pelos serviços, o prestador do serviço será tributado no momento da recepção da propriedade se a propriedade for transferível ou não sujeitos a um risco substancial de perda. Se a propriedade não é transferível e está sujeita a um risco substancial de caducidade, nenhum imposto de renda é incorrido até que a propriedade não esteja sujeita a um risco substancial de confisco ou a propriedade se torne transferível.
Para os fins do artigo 83 do IRC, o termo "propriedade" inclui propriedade real e pessoal que não seja dinheiro ou uma promessa não financiada e não garantida de pagar dinheiro no futuro. No entanto, o termo também inclui um interesse benéfico em ativos, incluindo dinheiro que é transferido ou separado das reivindicações dos credores do cedente, por exemplo, em uma conta fiduciária ou fiduciária.
A propriedade está sujeita a um risco substancial de perda se o direito do indivíduo à propriedade estiver condicionado ao desempenho futuro de serviços substanciais ou ao descumprimento de serviços. Além disso, existe um risco substancial de perda se os direitos sobre a propriedade transferida estiverem condicionados à ocorrência de uma condição relacionada a um propósito da transferência e houver uma possibilidade substancial de que a propriedade será perdida se a condição não ocorrer.
A propriedade é considerada transferível se uma pessoa puder transferir sua participação na propriedade para outra pessoa que não seja o cedente de quem a propriedade foi recebida. No entanto, a propriedade não é considerada transferível se os direitos do adquirente subseqüente na propriedade estiverem sujeitos a um risco substancial de confisco.
NOTA: A doutrina de equivalência de caixa também deve ser considerada ao analisar um acordo do NQDC. Sob a doutrina de equivalência de caixa, se a promessa de pagamento de um devedor solvente é incondicional e atribuível, não sujeita a compensações, e é de um tipo que é freqüentemente transferido para credores ou investidores com desconto não substancialmente maior do que o prêmio geralmente prevalecente o uso de dinheiro, tal promessa é o equivalente a dinheiro e tributável da mesma maneira que o dinheiro teria sido tributável se tivesse sido recebido pelo contribuinte e não pela obrigação. Mais simplesmente, a doutrina de equivalência de caixa prevê que, se o direito de receber um pagamento no futuro for reduzido a escrito e for transferível, como no caso de uma nota ou fiança, o direito é considerado o equivalente a dinheiro e o valor da direita é inclusível na renda bruta.
II. Quando são as quantias diferidas dedutíveis pelo empregador?
A dedução da compensação do empregador é regulada pelo §§ 83 (h) e 404 (a) (5) do IRC. Em geral, os valores são dedutíveis pelo empregador quando o montante é incluído no rendimento do empregado. Os juros ou rendimentos creditados em quantias diferidas de acordo com planos de remuneração diferidos não qualificados não se qualificam como dedutíveis de juros de acordo com o § 163 do IRC. Em vez disso, representa uma dedução adicional diferida dedutível segundo o § 404 (a) (5) do IRC.
III Quando são considerados montantes diferidos para fins de imposto sobre o emprego?
Nota: O momento em que há um pagamento de salários para fins de imposto FICA e FUTA não é afetado pelo fato de um acordo ser financiado ou não financiado. No entanto, se um montante é financiado é relevante para determinar quando os montantes são incluídos no rendimento e sujeitos a retenção na fonte de imposto de renda.
Os valores do NQDC são levados em conta para fins fiscais do FICA no final de quando os serviços forem executados ou quando não houver risco substancial de perda com relação ao direito do funcionário de receber os valores diferidos em um ano civil posterior. Assim, os valores estão sujeitos aos impostos do FICA no momento do diferimento, a menos que o funcionário seja obrigado a realizar serviços futuros substanciais para que o empregado tenha direito legal ao pagamento futuro. Se o empregado é obrigado a realizar serviços futuros a fim de ter um direito adquirido para o pagamento futuro, o valor diferido (mais os ganhos até a data de aquisição) está sujeito aos impostos do FICA quando todos os serviços necessários tiverem sido realizados. Os impostos do FICA se aplicam até a base salarial anual para impostos do Seguro Social e sem limitações para os impostos do Medicare.
Os valores NQDC são levados em consideração para fins de FUTA no final de quando os serviços forem executados ou quando não houver risco substancial de perda com relação ao direito do funcionário de receber os valores diferidos até a base salarial FUTA.
Os empregadores são obrigados a reter o imposto de renda dos valores do NQDC no momento em que os valores são real ou construtivamente recebidos pelo empregado.
d. Juros creditados em valores diferidos.
Em geral, a regra de não-duplicação no Treas. Reg. O parágrafo 31.3121 (v) (2) -1 (a) (2) (iii) opera para excluir dos juros de salários ou ganhos creditados em quantias diferidas de acordo com um plano NQDC. No entanto, Treas. Reg. O parágrafo 31.3121 (v) (2) -1 (d) (2) limita o escopo da regra de não-duplicação a um valor que reflita uma taxa razoável de retorno.
No contexto de um plano de saldos de contas, uma taxa de retorno razoável é uma taxa que não excede a taxa de retorno de um investimento real predeterminado ou uma taxa de juros razoável. Exemplos de uma taxa de juros razoável são o Rendimento médio de títulos corporativos da Moody's e a taxa de retorno total das ações ordinárias negociadas no mercado de trabalho do empregador. Taxas fixas são permitidas desde que a taxa seja redefinida até o final do quinto ano civil que se inicie após o início do período para o valor diferido. Para mais informações sobre taxas de retorno razoáveis, consulte exemplos em Treas. Reg. § 31.3121 (v) (2) -1 (d). No contexto de um plano que não é um plano de balanço de contas, a regra de não-duplicação se aplica apenas a um montante determinado usando premissas atuariais razoáveis.
Um plano de saldo da conta segrega o saldo da conta de compensação diferida de cada funcionário nos livros da empresa. Um registro contábil (uma conta) é mantido para cada participante. O valor que um funcionário decide adiar é creditado em sua conta, assim como os ganhos relacionados. Os pagamentos futuros do empregado segundo o plano baseiam-se nos valores creditados em sua conta como compensação diferida e a renda creditada na conta do funcionário. Veja Treas. Reg. § 31.3121 (v) (2) -1 (c) (1) (ii). Isso geralmente é apenas uma entrada de contabilidade.
Os valores são considerados para um plano de saldo da conta no final de quando os serviços forem concluídos ou quando não houver risco substancial de perda. Veja Treas. Reg. § 31.3121 (v) (2) -1 (e) (1).
Um plano de saldo não contábil não terá contas de escrituração contábil “hipotéticas” que registrem os diferimentos e as “contribuições” e os ganhos de investimento do empregado. O montante diferido por um período não é necessariamente um valor que o trabalhador tenha optado por não receber. Em vez disso, o valor diferido e, portanto, deve ser levado em consideração, é o valor presente dos pagamentos que o participante do plano tem direito de receber no futuro. Veja Treas. Reg. 31,3121 (v) (2) -1 (c) (2) (i). Conceitualmente, o plano é semelhante a um plano de benefício definido. Assim, se um plano NQDC creditar o diferimento a juros excessivos ou pagar benefícios baseados em premissas atuariais não razoáveis, os valores adicionais são considerados quando os valores excessivos ou não razoáveis ​​são creditados na conta do participante. Se o empregador não levar em consideração o valor excedente, então o valor excedente mais os ganhos sobre esse valor serão tributados pelo FICA no momento do pagamento.
Passos Gerais de Auditoria.
I. Examinando questões de recebimento e benefícios econômicos.
Questões envolvendo recebimento construtivo e benefício econômico geralmente se apresentarão na administração do plano, em documentos de planos reais, contratos de emprego, formulários de eleição de deferimento ou outras comunicações (escritas ou orais e formais ou informais) entre o empregador e o empregado. Os problemas também podem estar presentes em apólices de seguro e acordos de anuidade relacionados. Faça as seguintes perguntas e solicite comprovação documental, quando apropriado:
O empregador mantém algum plano de aposentadoria qualificado? O empregador tem planos, acordos ou acordos para funcionários que complementem ou substituam benefícios de aposentadoria qualificados perdidos ou restritos? O empregador mantém quaisquer acordos de compensação diferidos não qualificados, ou quaisquer trusts, escrows ou contas separadas para quaisquer funcionários? Se sim, obtenha cópias completas de cada plano, incluindo todos os anexos, alterações, reformulações, etc. Os funcionários têm contratos de trabalho individuais? Os empregados têm algum salário ou contrato de adiamento de bônus? O empregador tem uma apólice de seguro ou um plano de anuidade projetado para fornecer benefícios de aposentadoria ou indenização para executivos? Há alguma ata do conselho de diretores ou resoluções do comitê de remuneração envolvendo remuneração de executivos? Existe alguma outra comunicação por escrito entre o empregador e os empregados que estabelece "benefícios", "regalias", "poupanças", "planos de demissão" ou "acordos de aposentadoria"?
Ao rever as respostas e documentos recebidos em resposta a essas perguntas, procure indicações de que -
A. O funcionário tem controle sobre o recebimento dos valores diferidos sem estar sujeito a limitações ou restrições substanciais. Se o empregado tiver tal controle, os valores serão tributados de acordo com a doutrina de recebimento construtivo. Por exemplo, o empregado pode emprestar, transferir ou usar os valores como garantia, ou pode haver alguns outros sinais de propriedade exercíveis pelo empregado, o que deve resultar em tributação atual para o empregado; ou.
B. montantes foram reservados para o benefício exclusivo do empregado. Os montantes são reservados se não estiverem disponíveis para os credores gerais do empregador se o empregador se tornar falido ou insolvente. Confirme também que não foram dadas preferências aos empregados sobre os outros credores do empregador em caso de falência ou insolvência do empregador. Se os valores forem reservados para o benefício exclusivo do empregado, ou se o empregado receber preferências sobre os credores gerais do empregador / prestador de serviços, o empregado recebeu um benefício econômico tributável. Além disso, verifique se os acordos resultam no recebimento de algo que equivale a dinheiro.
C. Como parte do Ato de Proteção às Pensões de 2006, o IRC § 409A (b) também foi emendado para proibir as contribuições de fundos para um credor de rabino durante certos períodos restritos. Esses períodos restritos geralmente se referem a períodos durante os quais o empregador patrocinador também patrocina um plano de benefício definido de empregador único que está “em risco”, significando que o plano está subfinanciado conforme definido pelos regulamentos sob as regras do plano qualificado. De acordo com o IRC § 409A (b) (3) (B), “status de risco” é definido no IRC § 430 (i). Portanto, o examinador pode querer determinar se o empregador mantém quaisquer planos de aposentadoria qualificados.
Entreviste o pessoal da empresa com maior conhecimento sobre práticas de remuneração de executivos, como o diretor de recursos humanos ou um administrador de planos.
Determine quem é responsável pela administração diária dos planos dentro da empresa. Por exemplo, quem processa os formulários de eleição de diferimento e mantém os saldos de conta?
Revise os formulários de eleição de diferimento e determine se as alterações foram solicitadas e aprovadas.
Analise as divulgações de remuneração dos executivos nos arquivos da Securities and Exchange Commission, como as declarações de procuração da corporação e as exposições, no Formulário 10-K. Estes podem ser localizados executando uma pesquisa Edgar para os arquivos "DEF 14A" da empresa. Além disso, revise as notas das demonstrações financeiras. Se os acionistas forem solicitados a votar em um plano de remuneração, o representante dessa reunião em particular terá uma exposição do plano como anexo contendo divulgações detalhadas.
Determine se a empresa pagou uma consultoria de benefícios para a gestão de patrimônio do executivo. Revise uma cópia do contrato entre a empresa de consultoria e a corporação. Determine quem está administrando o plano. Determine quais documentos são criados pelo administrador e quem está mantendo os documentos.
Revise as contas contábeis / extratos de conta de cada participante do plano, observando os diferimentos, distribuições e empréstimos do ano atual. Compare as distribuições aos valores informados no Formulário W-2 do empregado para distribuições de compensação diferidas. Determine o motivo de cada distribuição. Verifique as declarações da conta para qualquer redução inexplicável nos saldos das contas. Quaisquer outras distribuições que não sejam por morte, invalidez ou término de emprego precisam ser exploradas em profundidade, e o Conselho pode precisar ser contatado.
III Examinando a dedução do empregador.
A dedução do empregador deve corresponder à inclusão do empregado na remuneração na renda. O empregador deve ser capaz de mostrar que o montante da compensação diferida deduzida corresponde ao valor relatado nos Formulários W-2 que foram fornecidos e arquivados para o ano. Além disso, a dedução do empregador pode ser limitada pelo IRC § 162 (m).
Verifique se o ajuste do Schedule M foi feito no Formulário 1120 para o valor da compensação diferida que foi paga nos registros do empregador, mas não foi dedutível porque a remuneração não era incluída no rendimento pelos funcionários.
Em geral, os diferimentos do ano corrente devem ser ajustados no Anexo M. Observe que o empregador pode ter compensado os diferimentos do ano atual com as distribuições feitas durante o ano. Isso pode obscurecer o valor que não é dedutível. No ano em que a compensação diferida é paga, o empregador fará um ajuste no Cronograma M para uma dedução que não foi lançada em seus registros que reduz o lucro tributável.
Verifique se o empregador fez os ajustes apropriados da Tabela M em anos anteriores para os valores distribuídos e para os quais o empregador fez uma dedução no ano corrente. Determine que o empregador não fez dedução no ano em que o empregado diferiu a receita e outra dedução no ano em que o empregador pagou a remuneração diferida ao empregado. Muitos diferimentos são para mais de 5 anos - pergunte ao Coordenador da Equipe se esses ajustes da Agenda M ainda estão no local da auditoria. Se o coordenador da equipe não tiver o cronograma M para os primeiros anos, pergunte ao empregador por eles. Se você determinar que o empregador deduziu a remuneração no ano errado, considere se uma mudança no método contábil é apropriada para não permitir uma dedução dupla.
Para as distribuições do ano corrente que são excluídas dos salários para os impostos do FICA, verifique se esses valores foram levados em consideração nos anos anteriores.
Examine o Formulários W-2 para saber o momento adequado do relatório de salário. A retenção do imposto de renda geralmente é exigida no momento em que os fundos são distribuídos aos participantes e é relatada no Quadro 2. As distribuições do ano atual são informadas no Quadro 1 como salários e também são relatadas no Quadro 11.
Os valores diferidos são tributáveis ​​para FICA (Seguridade Social e Medicare) e FUTA no final de quando os serviços forem executados, criando o direito aos valores ou quando os valores não estiverem mais sujeitos a um risco substancial de confisco. Quando os valores são levados em conta para fins do FICA e FUTA, os valores são informados no Quadro 3 para os salários da Previdência Social (sujeitos à base salarial da Previdência Social) e Caixa 5 para os salários do Medicare. A menos que o valor diferido esteja sujeito a um risco substancial de perda, o valor diferido deve ser incluído nos salários para os propósitos do FICA e FUTA para o ano em que os serviços são executados criando o direito ao valor.
Se disponível, analise a base de dados dos Formulários W-2 para discrepâncias entre os salários da Caixa 1 e os salários da Caixa 5 do Medicare. Geralmente, os salários da Caixa 1 mais as contribuições 401 (k) serão iguais aos salários da Medicare. Se existirem planos NQDC, grandes diferenças ocorrerão. O excesso de salários do Medicare geralmente representa os diferimentos de renda do ano atual, enquanto a falta indica as distribuições do ano atual. O banco de dados Kane-Kurz, que está disponível na página web do LB & I CAS, “W-2/1099 File Analysis” do Tom Kane, é programado para analisar os formulários W-2 e gerar um relatório com essas informações.
As contribuições correspondentes do empregador são oferecidas em alguns planos do NQDC. Qualquer contribuição do empregador deve ser levada em conta para os impostos FICA e FUTA no final de quando os serviços forem realizados, criando o direito a essa contribuição do empregador ou quando a contribuição não estiver mais sujeita a um risco substancial de confisco. Além disso, o empregador não pode deduzir impostos para as contribuições correspondentes até que os valores sejam inclusivos na renda dos empregados.
Um plano do NQDC que faça referência ao plano de IRC § 401 (k) do empregador pode conter uma disposição que poderia causar a desqualificação do plano do IRC § 401 (k). IRC § 401 (k) (4) (A) e Treas. Reg. § 1.401 (k) -1 (e) (6) estabelecem que um plano de IRC § 401 (k) não pode condicionar qualquer outro benefício (incluindo participação em um NQDC) sobre a participação ou não participação do empregado no plano § 401 (k) . Revise os planos do NQDC em busca de uma provisão que limite o valor total que pode ser diferido entre o plano do NQDC e o plano do IRC § 401 (k). Procure também qualquer provisão do NQDC que declare que a participação é limitada aos funcionários que decidirem não participar do plano do § 401 (k). Entre em contato com os Planos de Funcionários da Divisão de Operações do TEGE ou o Departamento Jurídico do TEGE se forem encontradas disposições como essas.
VI. O American Jobs Creation Act de 2004.
A seção 885 do American Jobs Creation Act de 2004 adicionou o IRC § 409A ao Internal Revenue Code. A Seção 409A fornece regras novas e abrangentes que regem os arranjos do NQDC. Mais especificamente, § 409A prevê que todas as quantias diferidas sob um plano NQDC para todos os anos tributáveis ​​são atualmente incluídas no lucro bruto (na medida em que não estejam sujeitas a um risco substancial de confisco e não incluídas anteriormente no lucro bruto), a menos que certas exigências sejam atendidas . O IRC § 409A é efetivo com relação aos valores diferidos ou investidos em anos fiscais iniciados após 31 de dezembro de 2004. Para planos existentes antes de 2005, são válidos com relação aos valores diferidos nos exercícios fiscais iniciados antes de 1º de janeiro de 2005, mas somente se o plano sob o qual o adiamento é feito é materialmente modificado após 3 de outubro de 2004. Em outras palavras, o IRC § 409A pode implicar exames que começam com o ciclo de auditoria de 2004. O amplo alívio da transição expirou em 31 de dezembro de 2008. A partir de 2009, todos os planos devem estar em conformidade com os regulamentos finais, tanto na forma como na operação. Se o IRC § 409A exigir que uma quantia seja incluída no rendimento bruto, o estatuto impõe um imposto adicional substancial que é avaliado contra o empregado / prestador de serviços e não o empregador / destinatário do serviço. Os empregadores devem reter o imposto de renda sobre qualquer quantia que possa ser incluída na renda bruta sob o § 409A do IRC. Esta seção também fornece que os diferimentos falhados sob um plano NQDC (adiamentos que se tornam incluíveis na receita do empregado devido a uma violação do IRC § 409A) devem ser relatados separadamente no Formulário W-2 (caixa 12 código “Z” Rendas sob seção 409A em Plano de Remuneração Diferida Não Qualificada) e Formulário 1099 (caixa 15b, Seção 409A), conforme aplicável.
Para orientação atual, consulte os regulamentos finais; Prop. Reg. § 1.409A-4 e Aviso 2008-115 para inclusão de renda, relatórios e requisitos de retenção; Observe 2007-34 para aplicação em acordos de seguro de vida em dólar dividido; e Aviso 2008-113 e Aviso 2010-6 para programas de autocorreção para falhas operacionais e de documentos, respectivamente, conforme alterado pelo Aviso 2010-80.

Compensação Diferida Não Qualificada - NQDC.
O que é 'Compensação diferida não qualificada - NQDC'
Compensação diferida não qualificada é uma remuneração que foi recebida por um empregado, mas ainda não recebida do empregador. Como a propriedade da compensação - que pode ser monetária ou de outra forma - não foi transferida para o empregado, ela ainda não faz parte da receita recebida do empregado e não é contada como receita tributável.
Compensação Diferida.
Empregado altamente compensado.
Compensação Patrimonial.
Compensação de camuflagem.
QUEBRANDO 'Compensação diferida não qualificada - NQDC'
NQDCs, muitas vezes referidos como planos 409A, devido à seção do código tributário em que existem, surgiram em resposta ao teto das contribuições dos funcionários aos planos de poupança-reforma patrocinados pelo governo. Como os assalariados de alta renda não podiam contribuir com as mesmas quantias proporcionais às suas poupanças de aposentadoria com imposto diferido que outros assalariados, os NQDCs oferecem uma maneira para os assalariados de alta renda adiarem a propriedade real da renda e evitarem impostos sobre seus ganhos enquanto desfrutam de impostos. crescimento do investimento diferido. (Para mais informações sobre os NQDCs, leia Como funcionam os planos de remuneração diferida não qualificados.)
Por exemplo, se Sarah, uma executiva, recebesse US $ 750.000 por ano, sua contribuição máxima de US $ 18.500 representaria menos de 2.5% de seus ganhos anuais, o que tornaria difícil economizar o suficiente em sua conta de aposentadoria para substituir seu salário na aposentadoria. . Ao adiar alguns de seus ganhos para um NQDC, ela poderia adiar o pagamento de imposto de renda sobre seus ganhos, permitindo-lhe economizar uma porcentagem maior de sua renda do que é permitido sob seu plano 401 (k).
Economias em um NQDC são frequentemente diferidas por cinco ou dez anos, ou até que o funcionário chegue à aposentadoria.
Os NQDCs não têm as mesmas restrições que os planos de aposentadoria; um funcionário poderia usar sua receita diferida para outras metas de economia, como despesas de viagem ou educação. Os veículos de investimento para as contribuições do NQDC variam de acordo com o empregador e podem ser semelhantes às opções de investimento 401 (k) oferecidas por uma empresa.
Limitações da compensação diferida não qualificada.
No entanto, os NQDCs não estão isentos de riscos; eles não são protegidos pela Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado (ERISA), como 401 (k) se 403 (b) são. Se a empresa que detém o NQDC de um funcionário declarasse falência ou fosse processada, os ativos do funcionário não seriam protegidos dos credores da empresa. Outro ponto importante é que o dinheiro dos NQDCs não pode ser transferido para um IRA ou outra conta de aposentadoria depois que eles são pagos. Outra consideração é que, se as alíquotas de imposto são mais altas quando o funcionário acessa seu NQDC do que quando o empregado ganhava a receita, a carga tributária do empregado poderia aumentar.
Os NQDCs podem ser um valioso veículo de economia para trabalhadores altamente compensados ​​que esgotaram suas outras opções de poupança.

Opções de ações de compensação diferidas não qualificadas
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Os planos de compensação diferidos não qualificados são usados ​​pelas empresas para complementar os planos qualificados existentes e fornecer um benefício extra para funcionários-chave e funcionários altamente remunerados. Em pequenas empresas, isso geralmente inclui o proprietário e o fundador. Amplamente definido, um plano de compensação diferido não qualificado (NDCP) é um acordo contratual no qual um participante concorda em ser pago em um ano futuro por serviços prestados este ano. Pagamentos de compensação diferidos geralmente começam com o término do emprego (por exemplo, aposentadoria) ou morte ou incapacidade de pré-aposentadoria. Os planos de compensação diferidos não qualificados são muitas vezes voltados para a aposentadoria antecipada, a fim de fornecer pagamentos em dinheiro ao aposentado e adiar a tributação para um ano quando o recebedor estiver em uma faixa de imposto mais baixa.
Existem duas grandes categorias de planos de remuneração diferida não qualificada: eletiva e não eletiva. Em um NDCP eletivo, um funcionário opta por receber menos salário atual e compensação de bônus do que ele ou ela receberia de outra forma, adiando o recebimento dessa compensação até um ano fiscal futuro. Os CPDD não eletivos são planos nos quais o empregador financia o benefício e não reduz a remuneração atual a fim de financiar pagamentos futuros. Tais planos são, em essência, planos de continuação salarial pós-rescisão. O argumento por trás desses planos não eletivos, financiados pelos empregadores, é a retenção de funcionários-chave.
Uma característica dos planos de compensação diferidos não qualificados que os tornaram uma ferramenta muito popular para uso por grandes corporações e algumas pequenas empresas é o fato de que eles não são limitados pelas mesmas regras de não discriminação impostas a planos qualificados. Os NDCPs podem ser oferecidos apenas a um grupo seleto de funcionários, ao contrário dos planos qualificados, para os quais todos os funcionários são elegíveis por definição. Consequentemente, o custo desse benefício é menor, uma vez que se acumula para menos pessoas. As empresas também reconheceram outras vantagens associadas aos planos de remuneração diferida não qualificada. Os custos administrativos, por exemplo, são menores com um plano não qualificado do que para planos qualificados semelhantes. Até 31 de dezembro de 2004, os planos do NDCP não tinham necessidade de relatar à Receita Federal e eram obrigados a enviar uma carta única ao Departamento de Trabalho dos EUA informando que o plano estava em vigor e informando o número de participantes cobertos. Com a aprovação do American Jobs Creation Act de 2004, um requisito de relatório adicional foi adicionado. As empresas com PCDs agora também devem reportar aos valores do IRS diferidos e auferidos de acordo com o plano no Formulário W-2 ou 1099, mesmo que esses valores não sejam incluídos como receita tributável.
Existem dois tipos principais de planos de remuneração diferida não qualificada, a partir dos quais os proprietários de pequenas empresas podem escolher: planos executivos suplementares de aposentadoria (SERPs) e planos de poupança diferidos. Essas duas opções compartilham várias características comuns, mas também existem diferenças importantes entre as duas. Por exemplo, a elegibilidade para ambos os planos pode ser baseada no salário, cargo ou ambos do executivo. Mas enquanto os planos de poupança diferidos exigem que os funcionários contribuam com seus próprios ganhos, os executivos que são colocados em SERPs recebem sua remuneração de seus empregadores.
PLANOS DE APOSENTADORIA EXECUTIVA SUPLEMENTAR (SERPS)
As SERPs geralmente são estruturadas para espelhar os planos de pensão de benefício definido. Eles prometem um benefício declarado do empregador na aposentadoria. Os benefícios da SERP, que podem ser alocados em conjunto com outros planos de benefícios, como planos de poupança qualificados e benefícios da Previdência Social, podem ser calculados de diversas maneiras. Os empregadores podem optar por pagar aos seus executivos uma quantia fixa em dólares por um número acordado de anos; um percentual de seu salário na aposentadoria multiplicado por seus anos com a empresa; ou uma porcentagem fixa de seu salário na aposentadoria por um determinado número de anos. Companies also have the option of funding SERPs either through general assets (at the time of the employee's retirement) or via sinking funds or corporate-owned life insurance (COLI).
Sinking Funds.
Businesses that utilize the sinking fund method allocate money on an annual basis to a fund that will cover benefit payments as they come due. This money can be invested by the company as it sees fit, but it is nonetheless earmarked for retirement payments.
Corporate-Owned Life Insurance (COLI)
Under the COLI funding method, businesses buy life insurance plans on those directors and executives that they wish to compensate. Each company pays the premiums on the purchased policies, and as each executive retires, the firm pays out his or her benefits from operating assets for a previously established period of time. The key benefit for the small business owner under the COLI arrangement is that his or her business is designated the sole beneficiary of the tax-free proceeds from the insurance policy. Upon the death of an executive for whom such a policy has been acquired, the company is reimbursed for some or all of the costs of the insurance plan—the actual benefits paid, the insurance premiums. Entrepreneurs should note, however, that their firm will not receive a tax deduction for its contributions to a SERP until the director or executive actually receives the benefit payments (businesses using qualified compensation plans, on the other hand, receive deductions in the current year).
DEFERRED SAVINGS PLANS.
Deferred savings plans are similar to 401(k) plans in that affected employees are allowed to set aside a portion of their salary (usually up to 25 percent) and bonuses (as much as 100 percent) to put into the plan. This money is directly deducted from employee paychecks, and taxes are not levied on the money until the employee receives it. Plans are set up to cover obligations in one of two ways. First, the company simply guarantees a fixed rate of return on the deferred contributions, which come from its general operating assets at the time of payout. Second, the company ties each executive's savings to the performance of a particular mutual fund which the executive selects from among several offered by your plan. Companies that set up a fixed rate of return on the deferrals may invest the monies in question however they wish, provided they ultimately meet their payout obligations. In addition, consultants note that some small businesses (and large ones as well) have established a policy wherein they will offer matching funds on employee deferrals or add profit-sharing or incentive-based contributions.
Executives with deferred savings plans have a variety of payout options to choose from, although the number of options was reduced with the passage of the American Jobs Creation Act of 2004. Distribution of plan funds is allowed in the following ways under the American Jobs Creation Act: separation of service; disability; a specific time under the plan that is defined in the plan documentation; a change in company ownership or control of the corporation, and unforeseen emergency (as defined in the statute); or death. If an executive enrolled in this type of plan dies or is fired from the company prior to retirement, he or she (or their family) receives a lump-sum payout of their benefits. It should be noted, however, that nonqualified deferred compensation plans will not be protected from creditors if the company that created them files for bankruptcy.
PLANS FOR TAX-EXEMPT ORGANIZATIONS.
Nonqualified deferred compensation plans may also be utilized by tax-exempt organizations, but managers of these entities should be aware that for tax-exempt organizations, such plans are subject to considerably more stringent Internal Revenue Service (IRS) regulations. Nontheless, by subjecting employer-paid, tax-deferred compensation to risk of forfeiture or by paying the required taxes for these plans, tax-exempt organizations are able to develop workable alternatives for funding nonqualified deferred compensation plans.
Funding Options.
Tax-exempt organizations seeking to fund employer-paid deferred compensation plans can choose from a number of options:
Unfunded benefits that vest at retirement. Under this strategy, employers provide supplemental retirement benefit plans with assets that are not dedicated to funding the plan. If the employer runs into financial trouble before the employee or employees covered under the plan retire, it can use those assets to pay off its creditors. Unfunded benefits that vest during employment. Vesting occurs according to plan objectives as defined by the employer. As vesting occurs, the employer provides a cash distribution to cover taxes. The ultimate benefit at retirement is reduced to reflect the annual distribution of a portion of the benefit to pay taxes. Benefits funded with deferred annuities. Under this arrangement, the small business owner would acquire deferred annuities in the name of participating employees. The employer that takes this track usually provides cash distributions to cover the tax on both the contribution and the cash distribution, since contributions to the annuity are regarded by the IRS as taxable income.
Similarly, organizations looking to fund voluntary nonqualified deferred compensation plans may pursue the following funding alternatives:
Traditional deferred compensation plans with non-compete clauses. These do not pay out money until the end of a specified period of time. If an employee who is part of the plan leaves the company to join a competing business before that specified period of time elapses, then the employee forfeits the contributions. Analysts note, however, that this choice is often not a palatable one for employers, since employees will likely resent efforts to impose such restrictions. Deferred annuities. Under this alternative, employees purchase deferred annuities with after-tax income, and they do not owe taxes on annuity earnings until payout. Deferral using after-tax dollars. Under this plan, employees are immediately vested and taxed on the deferred compensation. After-tax compensation is subsequently placed in a mutual fund by the employer, but it is maintained for the benefit of the employee.
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